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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 282.00 | 106 960.00 | 12 323.00 | 119 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 910.00 | 133 743.00 | 17 167.00 | 150 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 032.00 | | 3 032.00 | 3 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 224.00 | 240 703.00 | 72 521.00 | 313 224.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 128.00 | | 42 128.00 | 42 128.00 |
BN En cours de production de biens | 93 600.00 | | 93 600.00 | 93 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 417 397.00 | 74 121.00 | 1 343 276.00 | 1 417 397.00 |
BZ Autres créances | 47 303.00 | | 47 303.00 | 47 303.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 88 670.00 | | 88 670.00 | 88 670.00 |
CF Disponibilités | 313 598.00 | | 313 598.00 | 313 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 627.00 | | 27 627.00 | 27 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 030 324.00 | 74 121.00 | 1 956 203.00 | 2 030 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 343 548.00 | 314 824.00 | 2 028 724.00 | 2 343 548.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 032.00 | | | 3 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 812 136.00 | 711 313.00 | | 812 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 008.00 | 100 823.00 | | 101 008.00 |
DL TOTAL (I) | 1 133 144.00 | 1 032 136.00 | | 1 133 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 674.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 591.00 | 328 946.00 | | 372 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 522 989.00 | 411 090.00 | | 522 989.00 |
EA Autres dettes | 5 582.00 | | | 5 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 895 579.00 | 740 710.00 | | 895 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 028 724.00 | 1 772 846.00 | | 2 028 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 895 579.00 | 740 710.00 | | 895 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 183.00 | 4 655.00 | 10 838.00 | 6 183.00 |
FG Production vendue services | 3 024 138.00 | 34 800.00 | 3 058 938.00 | 3 024 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 030 321.00 | 39 455.00 | 3 069 776.00 | 3 030 321.00 |
FM Production stockée | | | -45 524.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 995.00 | |
FQ Autres produits | | | 368.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 036 615.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 246 341.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 934 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 354 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 963.00 | |
GE Autres charges | | | 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 898 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 928.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 775.00 | 12 724.00 | | 11 775.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12.00 | | | 12.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 766.00 | 1.00 | | 4 766.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 778.00 | 1.00 | | 4 778.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 915.00 | 90.00 | | 915.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 063.00 | 177.00 | | 2 063.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 978.00 | 267.00 | | 2 978.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 800.00 | -266.00 | | 1 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 736.00 | 36 697.00 | | 38 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 041 413.00 | 2 760 458.00 | | 3 041 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 940 405.00 | 2 659 634.00 | | 2 940 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 008.00 | 100 823.00 | | 101 008.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 804.00 | 4 120.00 | | 3 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 547.00 | | 10 818.00 | 367 547.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 040.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 142.00 | 313 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 142.00 | 270 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 546.00 | | 7 788.00 | 327 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2.00 | | 3 030.00 | 2.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 819.00 | 12 963.00 | 63 079.00 | 290 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 819.00 | 12 963.00 | 63 079.00 | 290 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 591.00 | 372 591.00 | | 372 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 575.00 | 138 575.00 | | 138 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 777.00 | 105 777.00 | | 105 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 582.00 | 5 582.00 | | 5 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 032.00 | 3 032.00 | | 3 032.00 |
UX Autres créances clients | 1 328 721.00 | | | 1 328 721.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 88 677.00 | | | 88 677.00 |
VB T. V. A. | 12 683.00 | | | 12 683.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 674.00 | | | 674.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 181.00 | | | 25 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 561.00 | 30 561.00 | | 30 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 439.00 | | | 9 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 627.00 | | | 27 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 495 359.00 | 1 495 359.00 | | 1 495 359.00 |
VW T.V.A. | 248 076.00 | 248 076.00 | | 248 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 895 579.00 | 895 579.00 | | 895 579.00 |