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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 444.00 | 119 818.00 | 7 626.00 | 127 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 255.00 | 42 922.00 | 19 332.00 | 62 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 542.00 | | 2 542.00 | 2 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 240.00 | 162 741.00 | 69 500.00 | 232 240.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 564.00 | | 28 564.00 | 28 564.00 |
BN En cours de production de biens | 74 312.00 | | 74 312.00 | 74 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 734 808.00 | 7 006.00 | 727 802.00 | 734 808.00 |
BZ Autres créances | 53 832.00 | | 53 832.00 | 53 832.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
CF Disponibilités | 616 582.00 | | 616 582.00 | 616 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 987.00 | | 29 987.00 | 29 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 538 149.00 | 7 006.00 | 1 531 143.00 | 1 538 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 770 389.00 | 169 748.00 | 1 600 643.00 | 1 770 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 428 362.00 | 342 699.00 | | 428 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 767.00 | 185 664.00 | | 188 767.00 |
DL TOTAL (I) | 837 129.00 | 748 362.00 | | 837 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 475 342.00 | 167 650.00 | | 475 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 493.00 | 236 301.00 | | 282 493.00 |
EA Autres dettes | 2 372.00 | 13 201.00 | | 2 372.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 306.00 | | | 3 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 763 513.00 | 417 151.00 | | 763 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 600 643.00 | 1 165 514.00 | | 1 600 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 763 513.00 | 417 151.00 | | 763 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 992.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 542 622.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 545 614.00 | |
FM Production stockée | | | 67 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 668.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 622 425.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 228 922.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 598 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 406 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 808.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 687.00 | |
GE Autres charges | | | 4 067.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 376 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 245 505.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 695.00 | 5 254.00 | | 12 695.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 102.00 | 153.00 | | 1 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 593.00 | 5 101.00 | | 11 593.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 633.00 | 58 642.00 | | 68 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 635 422.00 | 1 767 573.00 | | 2 635 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 446 655.00 | 1 581 909.00 | | 2 446 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 767.00 | 185 664.00 | | 188 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 542.00 | 2 542.00 | | 2 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 935.00 | 5 205.00 | 400.00 | 157 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 935.00 | 5 205.00 | 400.00 | 157 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 475 342.00 | 475 342.00 | | 475 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 282 493.00 | 282 493.00 | | 282 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 306.00 | 3 306.00 | | 3 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 542.00 | | 2 542.00 | 2 542.00 |
UX Autres créances clients | 734 808.00 | 734 808.00 | | 734 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 832.00 | 53 832.00 | | 53 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 987.00 | 29 987.00 | | 29 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 821 168.00 | 818 626.00 | 2 542.00 | 821 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 763 513.00 | 763 513.00 | | 763 513.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |