| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 293 199.00 | 267 252.00 | 25 946.00 | 293 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 151.00 | 23 921.00 | 12 229.00 | 36 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 800.00 | 297 074.00 | 53 725.00 | 350 800.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 192.00 | | 115 192.00 | 115 192.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 948.00 | | 2 948.00 | 2 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 242.00 | | 195 242.00 | 195 242.00 |
BZ Autres créances | 37 621.00 | | 37 621.00 | 37 621.00 |
CF Disponibilités | 247 206.00 | | 247 206.00 | 247 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 470.00 | | 8 470.00 | 8 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 682.00 | | 606 682.00 | 606 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 957 482.00 | 297 074.00 | 660 408.00 | 957 482.00 |
CP Parts à moins d’un an | 304.00 | | | 304.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 131 479.00 | | | 131 479.00 |
DH Report à nouveau | 50 881.00 | | | 50 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 095.00 | | | 112 095.00 |
DL TOTAL (I) | 311 225.00 | | | 311 225.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 354.00 | | | 13 354.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 354.00 | | | 13 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 126.00 | | | 18 126.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 195.00 | | | 36 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 728.00 | | | 109 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 498.00 | | | 168 498.00 |
EA Autres dettes | 3 278.00 | | | 3 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 828.00 | | | 335 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 408.00 | | | 660 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 119.00 | | | 294 119.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 127.00 | | 4 492.00 | 363 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 819.00 | 350 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 819.00 | 329 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 144.00 | | | 21 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 677.00 | | 4 492.00 | 341 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 304.00 | | | 304.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 057.00 | 25 836.00 | 16 819.00 | 288 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 157.00 | 25 836.00 | 16 819.00 | 282 157.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 13 354.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 354.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 354.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 728.00 | 109 728.00 | | 109 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 557.00 | 57 557.00 | | 57 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 651.00 | 67 651.00 | | 67 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 278.00 | 3 278.00 | | 3 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
UX Autres créances clients | 195 242.00 | | | 195 242.00 |
VB T. V. A. | 18 126.00 | | | 18 126.00 |
VC Groupe et associés | 930.00 | | | 930.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 116.00 | 12 603.00 | 5 512.00 | 18 116.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 796.00 | | | 21 796.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 895.00 | | | 9 895.00 |
VP Divers | 8 670.00 | | | 8 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 470.00 | | | 8 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 639.00 | 241 639.00 | | 241 639.00 |
VW T.V.A. | 42 811.00 | 42 811.00 | | 42 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 632.00 | 294 119.00 | 5 512.00 | 299 632.00 |