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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 390.00 | 5 390.00 | | 5 390.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 371.00 | 205 453.00 | 17 918.00 | 223 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 740.00 | 41 320.00 | 5 419.00 | 46 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 097.00 | 252 163.00 | 38 933.00 | 291 097.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 241 636.00 | | 241 636.00 | 241 636.00 |
BN En cours de production de biens | 234 532.00 | | 234 532.00 | 234 532.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 310 775.00 | 42 475.00 | 268 299.00 | 310 775.00 |
BZ Autres créances | 37 035.00 | | 37 035.00 | 37 035.00 |
CF Disponibilités | 574 210.00 | | 574 210.00 | 574 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 638.00 | | 11 638.00 | 11 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 409 827.00 | 42 475.00 | 1 367 351.00 | 1 409 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 700 924.00 | 294 639.00 | 1 406 285.00 | 1 700 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 331 886.00 | 317 213.00 | | 331 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 529.00 | 134 673.00 | | 251 529.00 |
DL TOTAL (I) | 600 185.00 | 468 656.00 | | 600 185.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 354.00 | 13 354.00 | | 13 354.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 354.00 | 13 354.00 | | 13 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 300.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 205 475.00 | 201 384.00 | | 205 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 153.00 | 166 132.00 | | 340 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 116.00 | 135 169.00 | | 247 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 792 745.00 | 508 986.00 | | 792 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 406 285.00 | 990 997.00 | | 1 406 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 587 269.00 | 307 602.00 | | 587 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 14 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 249.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 249.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 792.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 355.00 | | | 13 355.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 355.00 | | | 13 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 153.00 | 340 153.00 | | 340 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 564.00 | 84 564.00 | | 84 564.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 443.00 | 45 443.00 | | 45 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UX Autres créances clients | 265 147.00 | 265 147.00 | | 265 147.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 628.00 | 45 628.00 | | 45 628.00 |
VB T. V. A. | 35 645.00 | 35 645.00 | | 35 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 185.00 | 5 185.00 | | 5 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 638.00 | 11 638.00 | | 11 638.00 |