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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 295 490.00 | 279 207.00 | 16 282.00 | 295 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 144.00 | 28 384.00 | 7 760.00 | 36 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 085.00 | 313 492.00 | 39 592.00 | 353 085.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117 281.00 | | 117 281.00 | 117 281.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 992.00 | | 2 992.00 | 2 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 131.00 | | 284 131.00 | 284 131.00 |
BZ Autres créances | 65 139.00 | | 65 139.00 | 65 139.00 |
CF Disponibilités | 198 115.00 | | 198 115.00 | 198 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 823.00 | | 8 823.00 | 8 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 483.00 | | 676 483.00 | 676 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 029 568.00 | 313 492.00 | 716 075.00 | 1 029 568.00 |
CP Parts à moins d’un an | 304.00 | | | 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 227 456.00 | | | 227 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 696.00 | | | 29 696.00 |
DL TOTAL (I) | 273 921.00 | | | 273 921.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 354.00 | | | 13 354.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 354.00 | | | 13 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 161 562.00 | | | 161 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 895.00 | | | 114 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 457.00 | | | 134 457.00 |
EA Autres dettes | 12 364.00 | | | 12 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 799.00 | | | 428 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 075.00 | | | 716 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 236.00 | | | 267 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 800.00 | | 2 417.00 | 350 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 132.00 | 353 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 132.00 | 331 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 144.00 | | | 21 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 350.00 | | 2 417.00 | 329 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 304.00 | | | 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 074.00 | 16 550.00 | 132.00 | 297 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 174.00 | 16 550.00 | 132.00 | 291 174.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 354.00 | | | 13 354.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 354.00 | | | 13 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 895.00 | 114 895.00 | | 114 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 472.00 | 61 472.00 | | 61 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 930.00 | 50 930.00 | | 50 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 364.00 | 12 364.00 | | 12 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
UX Autres créances clients | 284 131.00 | | | 284 131.00 |
VB T. V. A. | 4 760.00 | | | 4 760.00 |
VC Groupe et associés | 930.00 | | | 930.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 579.00 | | | 12 579.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 306.00 | | | 48 306.00 |
VP Divers | 11 143.00 | | | 11 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 823.00 | | | 8 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 399.00 | 358 399.00 | | 358 399.00 |
VW T.V.A. | 21 542.00 | 21 542.00 | | 21 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 236.00 | 267 236.00 | | 267 236.00 |