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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 390.00 | 5 390.00 | | 5 390.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 502.00 | 203 952.00 | 5 550.00 | 209 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 066.00 | 39 609.00 | 6 457.00 | 46 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 508.00 | 248 951.00 | 27 557.00 | 276 508.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 129 153.00 | | 129 153.00 | 129 153.00 |
BN En cours de production de biens | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 066.00 | | 5 066.00 | 5 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 706.00 | 42 475.00 | 297 230.00 | 339 706.00 |
BZ Autres créances | 66 767.00 | | 66 767.00 | 66 767.00 |
CF Disponibilités | 388 247.00 | | 388 247.00 | 388 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 975.00 | | 8 975.00 | 8 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 005 915.00 | 42 475.00 | 963 439.00 | 1 005 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 282 424.00 | 291 427.00 | 990 997.00 | 1 282 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 317 213.00 | 291 103.00 | | 317 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 673.00 | 116 109.00 | | 134 673.00 |
DL TOTAL (I) | 468 656.00 | 423 982.00 | | 468 656.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 354.00 | 13 354.00 | | 13 354.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 354.00 | 13 354.00 | | 13 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 201 384.00 | 220 146.00 | | 201 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 132.00 | 206 161.00 | | 166 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 169.00 | 165 309.00 | | 135 169.00 |
EA Autres dettes | | 9 072.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 508 986.00 | 600 689.00 | | 508 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 990 997.00 | 1 038 026.00 | | 990 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 602.00 | 380 542.00 | | 307 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 6 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 894.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 894.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 900.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 355.00 | | | 13 355.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 355.00 | | | 13 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 133.00 | 166 133.00 | | 166 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 774.00 | 68 774.00 | | 68 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 990.00 | 47 990.00 | | 47 990.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 046.00 | 9 046.00 | | 9 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
UX Autres créances clients | 294 079.00 | 294 079.00 | | 294 079.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 628.00 | 45 628.00 | | 45 628.00 |
VB T. V. A. | 66 767.00 | 66 767.00 | | 66 767.00 |
VI Groupe et associés | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 976.00 | 8 976.00 | | 8 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 755.00 | 415 755.00 | | 415 755.00 |
VW T.V.A. | 6 235.00 | 6 235.00 | | 6 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 603.00 | 307 603.00 | | 307 603.00 |