| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 289 653.00 | 144 827.00 | 144 827.00 | 289 653.00 |
AP Constructions | 120 000.00 | 3 982.00 | 116 018.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 101.00 | 125 101.00 | | 125 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 606.00 | 118 008.00 | 65 597.00 | 183 606.00 |
BD Autres titres immobilisés | 357 515.00 | | 357 515.00 | 357 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 080 616.00 | 391 918.00 | 688 698.00 | 1 080 616.00 |
BT Marchandises | 1 452 839.00 | 75 807.00 | 1 377 032.00 | 1 452 839.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 113.00 | | 8 113.00 | 8 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 225.00 | 51 360.00 | 84 865.00 | 136 225.00 |
BZ Autres créances | 87 304.00 | | 87 304.00 | 87 304.00 |
CF Disponibilités | 994 656.00 | | 994 656.00 | 994 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 009.00 | | 2 009.00 | 2 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 681 148.00 | 127 167.00 | 2 553 981.00 | 2 681 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 761 763.00 | 519 085.00 | 3 242 679.00 | 3 761 763.00 |
CU Autres participations | 4 619.00 | | 4 619.00 | 4 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 1 567 396.00 | 75 005.00 | | 1 567 396.00 |
DH Report à nouveau | | 1 053 417.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 457 354.00 | 438 974.00 | | 457 354.00 |
DL TOTAL (I) | 2 041 520.00 | 1 584 166.00 | | 2 041 520.00 |
DP Provisions pour risques | 19 278.00 | 20 619.00 | | 19 278.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 278.00 | 20 619.00 | | 19 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 044.00 | 337 073.00 | | 38 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 928 831.00 | 647 270.00 | | 928 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 604.00 | 138 610.00 | | 131 604.00 |
EA Autres dettes | 83 402.00 | 17 922.00 | | 83 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 181 880.00 | 1 140 874.00 | | 1 181 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 242 679.00 | 2 745 659.00 | | 3 242 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 683 743.00 | | 4 683 743.00 | 4 683 743.00 |
FG Production vendue services | 378 012.00 | | 378 012.00 | 378 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 061 755.00 | | 5 061 755.00 | 5 061 755.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 272.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 318.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 142 576.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 257 373.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -439 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 561 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 474.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 144 827.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 77 315.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 278.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 101 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 879.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 420 217.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 037.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 24 654.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 450 908.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 449.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 439 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 480 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 582.00 | 19 284.00 | | 20 582.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 582.00 | 19 284.00 | | 20 582.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 823.00 | 55 438.00 | | 25 823.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 823.00 | 55 438.00 | | 25 823.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 242.00 | -36 154.00 | | -5 242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 082.00 | 49 687.00 | | 18 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 614 065.00 | 4 491 356.00 | | 5 614 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 156 711.00 | 4 052 381.00 | | 5 156 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 457 354.00 | 438 974.00 | | 457 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 979 323.00 | | 125 612.00 | 979 323.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 122.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 049.00 | 362 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 319.00 | 1 080 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 289 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 270.00 | 428 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 289 653.00 | | | 289 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 364.00 | | 125 612.00 | 324 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 365 305.00 | | | 365 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 888.00 | 26 474.00 | 21 270.00 | 241 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 888.00 | 26 474.00 | 21 270.00 | 241 888.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 619.00 | 19 278.00 | 20 619.00 | 20 619.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 144 827.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 59 538.00 | 75 807.00 | 59 538.00 | 59 538.00 |
6T Sur comptes clients | 49 925.00 | 1 508.00 | 73.00 | 49 925.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 463.00 | 222 142.00 | 59 611.00 | 109 463.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 082.00 | 241 420.00 | 80 230.00 | 130 082.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 241 420.00 | 80 230.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 928 831.00 | 928 831.00 | | 928 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 841.00 | 31 841.00 | | 31 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 178.00 | 72 178.00 | | 72 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 402.00 | 83 402.00 | | 83 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 122.00 | | | 122.00 |
UX Autres créances clients | 80 633.00 | | | 80 633.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 340.00 | | | 4 340.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 531.00 | | | 55 531.00 |
VB T. V. A. | 15 711.00 | | | 15 711.00 |
VC Groupe et associés | 11 987.00 | | | 11 987.00 |
VI Groupe et associés | 38 044.00 | 38 044.00 | | 38 044.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 318.00 | | | 52 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 329.00 | 19 329.00 | | 19 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 948.00 | | | 2 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 661.00 | 170 008.00 | 55 653.00 | 225 661.00 |
VW T.V.A. | 8 256.00 | 8 256.00 | | 8 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 181 880.00 | 1 181 880.00 | | 1 181 880.00 |