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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | 106 714.00 | | 106 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 949.00 | 72 949.00 | | 72 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 841.00 | 65 996.00 | 86 845.00 | 152 841.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 265.00 | | 2 265.00 | 2 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 398.00 | 245 659.00 | 93 739.00 | 339 398.00 |
BT Marchandises | 1 252 551.00 | 45 841.00 | 1 206 710.00 | 1 252 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404 044.00 | 1 916.00 | 402 128.00 | 404 044.00 |
BZ Autres créances | 1 257 201.00 | | 1 257 201.00 | 1 257 201.00 |
CF Disponibilités | 2 038 772.00 | | 2 038 772.00 | 2 038 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 952 569.00 | 47 757.00 | 4 904 812.00 | 4 952 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 291 967.00 | 293 416.00 | 4 998 551.00 | 5 291 967.00 |
CU Autres participations | 4 629.00 | | 4 629.00 | 4 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 1 567 396.00 | 1 567 396.00 | | 1 567 396.00 |
DH Report à nouveau | 1 713 116.00 | 1 290 647.00 | | 1 713 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 498 511.00 | 722 469.00 | | 498 511.00 |
DL TOTAL (I) | 3 795 793.00 | 3 597 282.00 | | 3 795 793.00 |
DP Provisions pour risques | 5 934.00 | 4 136.00 | | 5 934.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 934.00 | 4 136.00 | | 5 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28.00 | 4.00 | | 28.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 846.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 105 590.00 | 443 295.00 | | 1 105 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 098.00 | 69 595.00 | | 80 098.00 |
EA Autres dettes | 11 108.00 | 128 569.00 | | 11 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 196 824.00 | 642 309.00 | | 1 196 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 998 551.00 | 4 243 727.00 | | 4 998 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 685 517.00 | | 4 685 517.00 | 4 685 517.00 |
FG Production vendue services | 398 820.00 | | 398 820.00 | 398 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 084 337.00 | | 5 084 337.00 | 5 084 337.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 483.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 231 135.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 051 616.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -163 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 480 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 297.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 362.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 934.00 | |
GE Autres charges | | | 77 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 880 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 350 544.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 244 850.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 304.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 247 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 185.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 244 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 595 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 869.00 | | | 1 869.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 869.00 | | | 1 869.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 396.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 396.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 869.00 | -10 396.00 | | 1 869.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 871.00 | 52 167.00 | | 98 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 480 158.00 | 4 988 299.00 | | 5 480 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 981 647.00 | 4 265 830.00 | | 4 981 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 498 511.00 | 722 469.00 | | 498 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 329.00 | 80 042.00 | | 356 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 973.00 | 339 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 973.00 | 225 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 714.00 | | | 106 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 721.00 | 80 042.00 | | 242 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 894.00 | | | 6 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 621.00 | 28 297.00 | 96 973.00 | 207 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 621.00 | 28 297.00 | 96 973.00 | 207 621.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 136.00 | 5 934.00 | 4 136.00 | 4 136.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 106 714.00 | | | 106 714.00 |
6N Sur stocks et en cours | 60 721.00 | 45 841.00 | 60 721.00 | 60 721.00 |
6T Sur comptes clients | 69 853.00 | 1 521.00 | 69 458.00 | 69 853.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 237 288.00 | 47 362.00 | 130 179.00 | 237 288.00 |
7C TOTAL GENERAL | 241 425.00 | 53 296.00 | 134 315.00 | 241 425.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 296.00 | 134 316.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 105 590.00 | 1 105 590.00 | | 1 105 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 363.00 | 12 363.00 | | 12 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 313.00 | 15 313.00 | | 15 313.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 773.00 | 28 773.00 | | 28 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 108.00 | 11 108.00 | | 11 108.00 |
UX Autres créances clients | 401 965.00 | 401 965.00 | | 401 965.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 764.00 | 5 764.00 | | 5 764.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 079.00 | | 2 079.00 | 2 079.00 |
VB T. V. A. | 13 960.00 | 13 960.00 | | 13 960.00 |
VC Groupe et associés | 626 576.00 | 26 576.00 | 600 000.00 | 626 576.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VP Divers | 56 107.00 | 56 107.00 | | 56 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 649.00 | 23 649.00 | | 23 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 554 244.00 | 554 244.00 | | 554 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 661 246.00 | 1 059 167.00 | 602 079.00 | 1 661 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 196 824.00 | 1 196 824.00 | | 1 196 824.00 |