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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | 106 714.00 | | 106 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 721.00 | 124 721.00 | | 124 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 000.00 | 82 900.00 | 35 100.00 | 118 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 265.00 | | 2 265.00 | 2 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 329.00 | 314 335.00 | 41 994.00 | 356 329.00 |
BT Marchandises | 1 088 575.00 | 60 721.00 | 1 027 854.00 | 1 088 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 468 038.00 | 69 853.00 | 398 185.00 | 468 038.00 |
BZ Autres créances | 1 097 953.00 | | 1 097 953.00 | 1 097 953.00 |
CF Disponibilités | 1 676 954.00 | | 1 676 954.00 | 1 676 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 787.00 | | 787.00 | 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 332 307.00 | 130 574.00 | 4 201 733.00 | 4 332 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 688 636.00 | 444 909.00 | 4 243 727.00 | 4 688 636.00 |
CU Autres participations | 4 629.00 | | 4 629.00 | 4 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 1 567 396.00 | 1 567 396.00 | | 1 567 396.00 |
DH Report à nouveau | 1 290 647.00 | 1 009 962.00 | | 1 290 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 722 469.00 | 580 685.00 | | 722 469.00 |
DL TOTAL (I) | 3 597 282.00 | 3 174 813.00 | | 3 597 282.00 |
DP Provisions pour risques | 4 136.00 | 7 387.00 | | 4 136.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 136.00 | 7 387.00 | | 4 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4.00 | | | 4.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 846.00 | 40 195.00 | | 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 443 295.00 | 936 941.00 | | 443 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 595.00 | 84 731.00 | | 69 595.00 |
EA Autres dettes | 128 569.00 | 227 393.00 | | 128 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 642 309.00 | 1 289 261.00 | | 642 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 243 727.00 | 4 471 461.00 | | 4 243 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 015.00 | | 1 314.00 | 355 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 356 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 242 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 714.00 | | | 106 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 407.00 | | 1 314.00 | 241 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 894.00 | | | 6 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 495.00 | 19 126.00 | | 188 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 495.00 | 19 126.00 | | 188 495.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 387.00 | 4 136.00 | 7 387.00 | 7 387.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 106 714.00 | | | 106 714.00 |
6N Sur stocks et en cours | 44 393.00 | 60 721.00 | 44 393.00 | 44 393.00 |
6T Sur comptes clients | 73 001.00 | | 3 148.00 | 73 001.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 224 107.00 | 60 721.00 | 47 541.00 | 224 107.00 |
7C TOTAL GENERAL | 231 495.00 | 64 858.00 | 54 928.00 | 231 495.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 858.00 | 54 928.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 443 295.00 | 443 295.00 | | 443 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 460.00 | 18 460.00 | | 18 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 092.00 | 22 092.00 | | 22 092.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 569.00 | 128 569.00 | | 128 569.00 |
UX Autres créances clients | 392 248.00 | 392 248.00 | | 392 248.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 043.00 | 4 043.00 | | 4 043.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 790.00 | | 75 790.00 | 75 790.00 |
VB T. V. A. | 6 542.00 | 6 542.00 | | 6 542.00 |
VC Groupe et associés | 622 472.00 | 622 472.00 | | 622 472.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VI Groupe et associés | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 247.00 | 41 247.00 | | 41 247.00 |
VP Divers | 27 057.00 | 27 057.00 | | 27 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 311.00 | 26 311.00 | | 26 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 395 822.00 | 395 822.00 | | 395 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 787.00 | 787.00 | 8.00 | 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 566 778.00 | 1 490 988.00 | 75 790.00 | 1 566 778.00 |
VW T.V.A. | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 309.00 | 642 309.00 | | 642 309.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |