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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 289 653.00 | 214 827.00 | 74 827.00 | 289 653.00 |
AP Constructions | 120 000.00 | 16 182.00 | 103 818.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 722.00 | 128 648.00 | 15 074.00 | 143 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 628.00 | 148 160.00 | 74 468.00 | 222 628.00 |
BD Autres titres immobilisés | 357 515.00 | | 357 515.00 | 357 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 138 269.00 | 507 816.00 | 630 453.00 | 1 138 269.00 |
BT Marchandises | 1 354 986.00 | 59 161.00 | 1 295 825.00 | 1 354 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 186.00 | 53 167.00 | 57 019.00 | 110 186.00 |
BZ Autres créances | 509 089.00 | | 509 089.00 | 509 089.00 |
CF Disponibilités | 865 297.00 | | 865 297.00 | 865 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 839 558.00 | 112 328.00 | 2 727 230.00 | 2 839 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 977 828.00 | 620 145.00 | 3 357 683.00 | 3 977 828.00 |
CR Parts à plus d’un an | 76 914.00 | | | 76 914.00 |
CU Autres participations | 4 629.00 | | 4 629.00 | 4 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 1 567 396.00 | | | 1 567 396.00 |
DH Report à nouveau | 473 596.00 | | | 473 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 432 493.00 | | | 432 493.00 |
DL TOTAL (I) | 2 490 255.00 | | | 2 490 255.00 |
DP Provisions pour risques | 13 599.00 | | | 13 599.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 599.00 | | | 13 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 625 087.00 | | | 625 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 086.00 | | | 88 086.00 |
EA Autres dettes | 140 657.00 | | | 140 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 853 829.00 | | | 853 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 357 683.00 | | | 3 357 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 853 829.00 | | | 853 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 248 034.00 | | 4 248 034.00 | 4 248 034.00 |
FG Production vendue services | 389 171.00 | | 389 171.00 | 389 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 637 205.00 | | 4 637 205.00 | 4 637 205.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 131.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 751.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 724 798.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 660 459.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -121 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 505 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 748.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 70 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 650.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 599.00 | |
GE Autres charges | | | 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 678 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 665.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 372 050.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 971.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 615.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 386 636.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 625.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 378 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 425 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 235.00 | | | 33 235.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 235.00 | | | 33 235.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 054.00 | | | 3 054.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 054.00 | | | 3 054.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 180.00 | | | 30 180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 737.00 | | | 22 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 144 669.00 | | | 5 144 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 712 175.00 | | | 4 712 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 432 493.00 | | | 432 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 132 391.00 | | 21 789.00 | 1 132 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 362 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 910.00 | | 1 138 269.00 | 15 910.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 289 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 910.00 | | 486 350.00 | 15 910.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 289 653.00 | | | 289 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 480 481.00 | | 21 779.00 | 480 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 362 256.00 | | 10.00 | 362 256.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 15 910.00 | | | 15 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 242.00 | 39 748.00 | | 253 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 242.00 | 39 748.00 | | 253 242.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 595.00 | 13 599.00 | 19 595.00 | 19 595.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 144 827.00 | 70 000.00 | | 144 827.00 |
6N Sur stocks et en cours | 66 115.00 | 59 161.00 | 66 115.00 | 66 115.00 |
6T Sur comptes clients | 51 680.00 | 2 489.00 | 1 002.00 | 51 680.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 262 622.00 | 131 650.00 | 67 117.00 | 262 622.00 |
7C TOTAL GENERAL | 282 216.00 | 145 249.00 | 86 712.00 | 282 216.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 145 250.00 | 86 712.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 625 087.00 | 625 087.00 | | 625 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 125.00 | 31 125.00 | | 31 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 322.00 | 41 322.00 | | 41 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 657.00 | 140 657.00 | | 140 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 122.00 | | | 122.00 |
UX Autres créances clients | 52 499.00 | | | 52 499.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 635.00 | | | 635.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 688.00 | | | 57 688.00 |
VB T. V. A. | 3 882.00 | | | 3 882.00 |
VC Groupe et associés | 45 648.00 | | | 45 648.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 93 459.00 | | | 93 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 125.00 | 11 125.00 | | 11 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 365 465.00 | | | 365 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 619 397.00 | 542 361.00 | 77 036.00 | 619 397.00 |
VW T.V.A. | 4 514.00 | 4 514.00 | | 4 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 853 829.00 | 853 829.00 | | 853 829.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 119.00 | | | 10 119.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 133 965.00 | | | 133 965.00 |
ST Autres comptes | 102 060.00 | | | 102 060.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 232 493.00 | | | 232 493.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 37 455.00 | | | 37 455.00 |
YW Taxe professionnelle | 40 700.00 | | | 40 700.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 50 819.00 | | | 50 819.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 392 334.00 | | | 392 334.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 302 159.00 | | | 302 159.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 505 972.00 | | | 505 972.00 |