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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 131.00 | 4 964.00 | 166.00 | 5 131.00 |
AH Fonds commercial | 83 846.00 | | 83 846.00 | 83 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 357.00 | 82 129.00 | 17 227.00 | 99 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 494 582.00 | 379 009.00 | 115 572.00 | 494 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 683 387.00 | 466 103.00 | 217 283.00 | 683 387.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 425 742.00 | | 425 742.00 | 425 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 845 522.00 | 28 071.00 | 817 450.00 | 845 522.00 |
BZ Autres créances | 120 987.00 | | 120 987.00 | 120 987.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 747 849.00 | | 747 849.00 | 747 849.00 |
CF Disponibilités | 1 138 779.00 | | 1 138 779.00 | 1 138 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 597.00 | | 18 597.00 | 18 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 297 478.00 | 28 071.00 | 3 269 407.00 | 3 297 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 980 866.00 | 494 175.00 | 3 486 690.00 | 3 980 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 2 421 131.00 | | | 2 421 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 076.00 | | | 316 076.00 |
DL TOTAL (I) | 2 957 208.00 | | | 2 957 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 091.00 | | | 10 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 904.00 | | | 2 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 937.00 | | | 203 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 548.00 | | | 312 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 482.00 | | | 529 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 486 690.00 | | | 3 486 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 208.00 | | | 524 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 688 996.00 | | | 688 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 683 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 593 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 755.00 | | | 88 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 600 040.00 | | | 600 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 431 136.00 | 55 557.00 | 20 589.00 | 431 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 908.00 | 56.00 | | 4 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 426 228.00 | 55 500.00 | 20 589.00 | 426 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 938.00 | 203 938.00 | | 203 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 905.00 | 2 905.00 | | 2 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 470.00 | | | 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 092.00 | 4 817.00 | 5 275.00 | 10 092.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 751.00 | | | 4 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 597.00 | | | 18 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 985 577.00 | 985 106.00 | 470.00 | 985 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 483.00 | 524 208.00 | 5 275.00 | 529 483.00 |