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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 131.00 | 5 131.00 | | 5 131.00 |
AH Fonds commercial | 83 847.00 | | 83 847.00 | 83 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 993.00 | 76 485.00 | 17 508.00 | 93 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 518 773.00 | 423 052.00 | 95 721.00 | 518 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 702 214.00 | 504 668.00 | 197 546.00 | 702 214.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 331 167.00 | | 331 167.00 | 331 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 610 729.00 | 35 035.00 | 575 694.00 | 610 729.00 |
BZ Autres créances | 217 677.00 | | 217 677.00 | 217 677.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 495 242.00 | | 495 242.00 | 495 242.00 |
CF Disponibilités | 1 651 412.00 | | 1 651 412.00 | 1 651 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 030.00 | | 28 030.00 | 28 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 334 256.00 | 35 035.00 | 3 299 221.00 | 3 334 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 036 471.00 | 539 704.00 | 3 496 767.00 | 4 036 471.00 |
CP Parts à moins d’un an | 470.00 | | | 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 2 587 208.00 | 2 421 132.00 | | 2 587 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 424.00 | 316 077.00 | | 96 424.00 |
DL TOTAL (I) | 2 903 632.00 | 2 957 208.00 | | 2 903 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 279.00 | 10 092.00 | | 5 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 276.00 | 2 905.00 | | 2 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 329.00 | 203 938.00 | | 300 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 252.00 | 312 549.00 | | 285 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 135.00 | 529 483.00 | | 593 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 496 767.00 | 3 486 691.00 | | 3 496 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 592 727.00 | 529 483.00 | | 592 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 683 388.00 | | 35 187.00 | 683 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 360.00 | 702 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 360.00 | 612 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 978.00 | | | 88 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 593 939.00 | | 35 187.00 | 593 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 470.00 | | | 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 466 104.00 | 53 399.00 | 14 835.00 | 466 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 965.00 | 167.00 | | 4 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 461 139.00 | 53 232.00 | 14 835.00 | 461 139.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 072.00 | 6 963.00 | | 28 072.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 072.00 | 6 963.00 | | 28 072.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 072.00 | 6 963.00 | | 28 072.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 963.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 329.00 | 300 329.00 | | 300 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 981.00 | 55 981.00 | | 55 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 900.00 | 92 900.00 | | 92 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
UX Autres créances clients | 568 646.00 | | | 568 646.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 083.00 | | | 42 083.00 |
VB T. V. A. | 16 303.00 | | | 16 303.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 275.00 | 4 867.00 | 408.00 | 5 275.00 |
VI Groupe et associés | 2 276.00 | 2 276.00 | | 2 276.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 809.00 | | | 4 809.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 152 215.00 | | | 152 215.00 |
VP Divers | 40 286.00 | | | 40 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 874.00 | 20 874.00 | | 20 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 872.00 | | | 8 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 030.00 | | | 28 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 856 906.00 | 856 906.00 | | 856 906.00 |
VW T.V.A. | 115 496.00 | 115 496.00 | | 115 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 135.00 | 592 727.00 | 408.00 | 593 135.00 |