| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 131.00 | 5 131.00 | | 5 131.00 |
AH Fonds commercial | 83 847.00 | | 83 847.00 | 83 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 455.00 | 80 820.00 | 17 635.00 | 98 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 515 062.00 | 442 638.00 | 72 424.00 | 515 062.00 |
AX Avances et acomptes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 707 965.00 | 528 589.00 | 179 376.00 | 707 965.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 421 381.00 | | 421 381.00 | 421 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 842 120.00 | 65 154.00 | 776 966.00 | 842 120.00 |
BZ Autres créances | 89 476.00 | | 89 476.00 | 89 476.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 495 242.00 | | 495 242.00 | 495 242.00 |
CF Disponibilités | 1 737 139.00 | | 1 737 139.00 | 1 737 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 960.00 | | 23 960.00 | 23 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 609 318.00 | 65 154.00 | 3 544 164.00 | 3 609 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 317 283.00 | 593 743.00 | 3 723 540.00 | 4 317 283.00 |
CP Parts à moins d’un an | 470.00 | | | 470.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 2 533 632.00 | 2 587 208.00 | | 2 533 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 052.00 | 96 424.00 | | 255 052.00 |
DL TOTAL (I) | 3 008 684.00 | 2 903 632.00 | | 3 008 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408.00 | 5 279.00 | | 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 162.00 | 2 276.00 | | 2 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409 219.00 | 300 329.00 | | 409 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 066.00 | 285 252.00 | | 303 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 714 856.00 | 593 135.00 | | 714 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 723 540.00 | 3 496 767.00 | | 3 723 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 714 856.00 | 592 727.00 | | 714 856.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 702 214.00 | | 29 699.00 | 702 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 948.00 | 707 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 948.00 | 618 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 978.00 | | | 88 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 612 766.00 | | 29 699.00 | 612 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 470.00 | | | 470.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 504 668.00 | 47 540.00 | 23 619.00 | 504 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 131.00 | | | 5 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 499 537.00 | 47 540.00 | 23 619.00 | 499 537.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 035.00 | 37 082.00 | 6 963.00 | 35 035.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 035.00 | 37 082.00 | 6 963.00 | 35 035.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 035.00 | 37 082.00 | 6 963.00 | 35 035.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 082.00 | 6 963.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 409 219.00 | 409 219.00 | | 409 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 584.00 | 56 584.00 | | 56 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 950.00 | 90 950.00 | | 90 950.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
UX Autres créances clients | 771 461.00 | 771 461.00 | | 771 461.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 659.00 | 70 659.00 | | 70 659.00 |
VB T. V. A. | 38 332.00 | 38 332.00 | | 38 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VI Groupe et associés | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 867.00 | | | 4 867.00 |
VP Divers | 36 113.00 | 36 113.00 | | 36 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 782.00 | 42 782.00 | | 42 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 031.00 | 15 031.00 | | 15 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 960.00 | 23 960.00 | | 23 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 956 026.00 | 956 026.00 | | 956 026.00 |
VW T.V.A. | 112 036.00 | 112 036.00 | | 112 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 714 856.00 | 714 856.00 | | 714 856.00 |