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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 131.00 | 5 131.00 | | 5 131.00 |
AH Fonds commercial | 83 847.00 | | 83 847.00 | 83 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 198.00 | 81 431.00 | 22 767.00 | 104 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 535 828.00 | 454 356.00 | 81 472.00 | 535 828.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 729 475.00 | 540 918.00 | 188 557.00 | 729 475.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 445 153.00 | | 445 153.00 | 445 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 076 692.00 | 109 558.00 | 967 134.00 | 1 076 692.00 |
BZ Autres créances | 69 231.00 | | 69 231.00 | 69 231.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 495 242.00 | | 495 242.00 | 495 242.00 |
CF Disponibilités | 1 488 854.00 | | 1 488 854.00 | 1 488 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 169.00 | | 28 169.00 | 28 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 603 341.00 | 109 558.00 | 3 493 783.00 | 3 603 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 332 816.00 | 650 476.00 | 3 682 339.00 | 4 332 816.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 2 638 684.00 | 2 533 632.00 | | 2 638 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 195.00 | 255 052.00 | | 228 195.00 |
DL TOTAL (I) | 3 086 880.00 | 3 008 684.00 | | 3 086 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 408.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 115.00 | 2 162.00 | | 2 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 693.00 | 409 219.00 | | 280 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 651.00 | 303 066.00 | | 312 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 460.00 | 714 856.00 | | 595 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 682 339.00 | 3 723 540.00 | | 3 682 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 595 460.00 | 714 856.00 | | 595 460.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 707 965.00 | | 71 345.00 | 707 965.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 978.00 | | | 88 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 618 517.00 | | 71 345.00 | 618 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 470.00 | | | 470.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 528 589.00 | 46 800.00 | 34 471.00 | 528 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 131.00 | | | 5 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 523 458.00 | 46 800.00 | 34 471.00 | 523 458.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 65 154.00 | 44 404.00 | | 65 154.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 154.00 | 44 404.00 | | 65 154.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 154.00 | 44 404.00 | | 65 154.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 404.00 | | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 693.00 | 280 693.00 | | 280 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 928.00 | 57 928.00 | | 57 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 458.00 | 74 458.00 | | 74 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
UX Autres créances clients | 961 629.00 | 961 629.00 | | 961 629.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 115 063.00 | 115 063.00 | | 115 063.00 |
VB T. V. A. | 16 959.00 | 16 959.00 | | 16 959.00 |
VI Groupe et associés | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 408.00 | | | 408.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 249.00 | 39 249.00 | | 39 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 859.00 | 47 859.00 | | 47 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 023.00 | 13 023.00 | | 13 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 169.00 | 28 169.00 | | 28 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 174 562.00 | 1 174 092.00 | 470.00 | 1 174 562.00 |
VW T.V.A. | 132 406.00 | 132 406.00 | | 132 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 460.00 | 595 460.00 | | 595 460.00 |