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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 573.00 | 3 573.00 | | 3 573.00 |
AH Fonds commercial | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
AP Constructions | 1 038 119.00 | 655 622.00 | 382 497.00 | 1 038 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 324 320.00 | 274 014.00 | 50 306.00 | 324 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 801.00 | 251 106.00 | 26 695.00 | 277 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 645 045.00 | 1 184 315.00 | 460 730.00 | 1 645 045.00 |
BT Marchandises | 8 009.00 | | 8 009.00 | 8 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 166.00 | | 18 166.00 | 18 166.00 |
BZ Autres créances | 22 990.00 | | 22 990.00 | 22 990.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 831.00 | | 400 831.00 | 400 831.00 |
CF Disponibilités | 413 451.00 | | 413 451.00 | 413 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 136.00 | | 5 136.00 | 5 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 868 583.00 | | 868 583.00 | 868 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 513 627.00 | 1 184 315.00 | 1 329 312.00 | 2 513 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 920.00 | 41 920.00 | | 41 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 78 080.00 | 78 080.00 | | 78 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 398.00 | 5 398.00 | | 5 398.00 |
DG Autres réserves | 413 133.00 | 385 187.00 | | 413 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 486.00 | 177 947.00 | | 128 486.00 |
DK Provisions réglementées | 40 631.00 | 35 093.00 | | 40 631.00 |
DL TOTAL (I) | 707 649.00 | 723 624.00 | | 707 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 373 162.00 | 364 936.00 | | 373 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 787.00 | 96 608.00 | | 79 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 659.00 | 97 641.00 | | 126 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 703.00 | 61 585.00 | | 40 703.00 |
EA Autres dettes | 1 353.00 | 1 019.00 | | 1 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 663.00 | 621 790.00 | | 621 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 329 312.00 | 1 345 414.00 | | 1 329 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 220 118.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 220 118.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 742.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 223 860.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 202 551.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 396 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 879.00 | |
GE Autres charges | | | 134 680.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 025 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 560.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 539.00 | 5 539.00 | | 5 539.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 539.00 | 5 539.00 | | 5 539.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 539.00 | -5 539.00 | | -5 539.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 089.00 | 58 541.00 | | 51 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 223 860.00 | 1 117 968.00 | | 1 223 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 095 374.00 | 940 021.00 | | 1 095 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 486.00 | 177 947.00 | | 128 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 656 487.00 | | | 1 656 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 645 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 640 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 640.00 | | | 4 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 651 682.00 | | | 1 651 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 164.00 | | | 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 139 358.00 | 62 879.00 | 17 922.00 | 1 139 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 573.00 | | | 3 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 135 786.00 | 62 879.00 | 17 922.00 | 1 135 786.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 35 093.00 | 5 539.00 | | 35 093.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 093.00 | 5 539.00 | | 35 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 659.00 | 126 659.00 | | 126 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
UX Autres créances clients | 18 166.00 | | | 18 166.00 |
VB T. V. A. | 13 437.00 | | | 13 437.00 |
VI Groupe et associés | 79 787.00 | 79 787.00 | | 79 787.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 775.00 | | | 91 775.00 |
VP Divers | 8 402.00 | | | 8 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 136.00 | | | 5 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 456.00 | 464 560.00 | 8 164.00 | 46 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 663.00 | 330 933.00 | 280 951.00 | 621 663.00 |