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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 573.00 | 3 573.00 | | 3 573.00 |
AH Fonds commercial | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
AP Constructions | 1 326 197.00 | 797 416.00 | 528 781.00 | 1 326 197.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 343 551.00 | 312 309.00 | 31 242.00 | 343 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 266.00 | 270 517.00 | 19 749.00 | 290 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 964 819.00 | 1 383 815.00 | 581 004.00 | 1 964 819.00 |
BT Marchandises | 9 765.00 | | 9 765.00 | 9 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 257.00 | | 27 257.00 | 27 257.00 |
BZ Autres créances | 16 761.00 | | 16 761.00 | 16 761.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 831.00 | | 400 831.00 | 400 831.00 |
CF Disponibilités | 721 294.00 | | 721 294.00 | 721 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 438.00 | | 7 438.00 | 7 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 183 345.00 | | 1 183 345.00 | 1 183 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 148 164.00 | 1 383 815.00 | 1 764 349.00 | 3 148 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 920.00 | 41 920.00 | | 41 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 78 080.00 | 78 080.00 | | 78 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 398.00 | 5 398.00 | | 5 398.00 |
DG Autres réserves | 623 375.00 | 624 994.00 | | 623 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 351.00 | 98 382.00 | | 72 351.00 |
DK Provisions réglementées | 57 247.00 | 51 708.00 | | 57 247.00 |
DL TOTAL (I) | 878 371.00 | 900 482.00 | | 878 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 708 909.00 | 643 464.00 | | 708 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 506.00 | 9 042.00 | | 77 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 026.00 | 119 022.00 | | 35 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 751.00 | 60 821.00 | | 63 751.00 |
EA Autres dettes | 786.00 | 1 075.00 | | 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 885 978.00 | 833 425.00 | | 885 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 764 349.00 | 1 733 907.00 | | 1 764 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 845 342.00 | | 119 477.00 | 1 845 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 964 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 960 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 640.00 | | | 4 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 840 538.00 | | 119 477.00 | 1 840 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 164.00 | | | 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 302 033.00 | 81 782.00 | | 1 302 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 573.00 | | | 3 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 298 460.00 | 81 782.00 | | 1 298 460.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 51 708.00 | 5 539.00 | | 51 708.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 708.00 | 5 539.00 | | 51 708.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 539.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 026.00 | 35 026.00 | | 35 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 751.00 | 63 751.00 | | 63 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
UX Autres créances clients | 27 257.00 | 27 257.00 | | 27 257.00 |
VB T. V. A. | 15 684.00 | 15 684.00 | | 15 684.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 708 909.00 | 164 371.00 | 463 845.00 | 708 909.00 |
VI Groupe et associés | 77 506.00 | 77 506.00 | | 77 506.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 831.00 | | | 130 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 438.00 | 7 438.00 | | 7 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 620.00 | 51 456.00 | 164.00 | 51 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 885 978.00 | 341 440.00 | 463 845.00 | 885 978.00 |