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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 572.00 | 3 572.00 | | 3 572.00 |
AH Fonds commercial | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
AP Constructions | 1 168 119.00 | 694 956.00 | 473 162.00 | 1 168 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 332 319.00 | 293 895.00 | 38 423.00 | 332 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 801.00 | 257 436.00 | 20 365.00 | 277 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 783 044.00 | 1 249 861.00 | 533 183.00 | 1 783 044.00 |
BT Marchandises | 11 539.00 | | 11 539.00 | 11 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 089.00 | | 32 089.00 | 32 089.00 |
BZ Autres créances | 35 727.00 | | 35 727.00 | 35 727.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800 830.00 | | 800 830.00 | 800 830.00 |
CF Disponibilités | 117 405.00 | | 117 405.00 | 117 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 194.00 | | 7 194.00 | 7 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 004 787.00 | | 1 004 787.00 | 1 004 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 787 832.00 | 1 249 861.00 | 1 537 970.00 | 2 787 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 920.00 | | | 41 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 78 080.00 | | | 78 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 398.00 | | | 5 398.00 |
DG Autres réserves | 541 619.00 | | | 541 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 374.00 | | | 83 374.00 |
DK Provisions réglementées | 46 169.00 | | | 46 169.00 |
DL TOTAL (I) | 796 561.00 | | | 796 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 576 913.00 | | | 576 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 943.00 | | | 117 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 477.00 | | | 45 477.00 |
EA Autres dettes | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 741 408.00 | | | 741 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 537 970.00 | | | 1 537 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 592.00 | | | 282 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 252 570.00 | | 1 252 570.00 | 1 252 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 252 570.00 | | 1 252 570.00 | 1 252 570.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 402.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 260 563.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 203 999.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 412 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 546.00 | |
GE Autres charges | | | 148 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 125 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 863.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 590.00 | | | 3 590.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 145 228.00 | | | 145 228.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 538.00 | | | 5 538.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 538.00 | | | 5 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 538.00 | | | -5 538.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 149.00 | | | 27 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 260 563.00 | | | 1 260 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 177 189.00 | | | 1 177 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 374.00 | | | 83 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 645 045.00 | | | 1 645 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 783 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 778 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 640.00 | | | 4 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 640 240.00 | | | 1 640 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 164.00 | | | 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 184 315.00 | 65 546.00 | | 1 184 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 573.00 | | | 3 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 180 742.00 | 65 546.00 | | 1 180 742.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 40 631.00 | 5 539.00 | | 40 631.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 631.00 | 5 539.00 | | 40 631.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 539.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 944.00 | 117 944.00 | | 117 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 164.00 | | | 164.00 |
UX Autres créances clients | 32 090.00 | | | 32 090.00 |
VB T. V. A. | 18 318.00 | | | 18 318.00 |
VC Groupe et associés | 3 521.00 | | | 3 521.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 576 913.00 | 118 097.00 | 374 309.00 | 576 913.00 |
VI Groupe et associés | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 248.00 | | | 96 248.00 |
VP Divers | 12 477.00 | | | 12 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 478.00 | 45 478.00 | | 45 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 194.00 | | | 7 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 177.00 | 75 012.00 | 164.00 | 75 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 741 408.00 | 282 593.00 | 374 309.00 | 741 408.00 |