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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 572.00 | 3 572.00 | | 3 572.00 |
AH Fonds commercial | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
AP Constructions | 1 228 256.00 | 741 333.00 | 486 922.00 | 1 228 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 332 261.00 | 293 702.00 | 38 558.00 | 332 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 019.00 | 263 424.00 | 16 595.00 | 280 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 845 342.00 | 1 302 033.00 | 543 308.00 | 1 845 342.00 |
BT Marchandises | 9 103.00 | | 9 103.00 | 9 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 234.00 | | 37 234.00 | 37 234.00 |
BZ Autres créances | 28 562.00 | | 28 562.00 | 28 562.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 830.00 | | 400 830.00 | 400 830.00 |
CF Disponibilités | 708 915.00 | | 708 915.00 | 708 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 951.00 | | 5 951.00 | 5 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 190 597.00 | | 1 190 597.00 | 1 190 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 035 939.00 | 1 302 033.00 | 1 733 906.00 | 3 035 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 920.00 | | | 41 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 78 080.00 | | | 78 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 398.00 | | | 5 398.00 |
DG Autres réserves | 624 993.00 | | | 624 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 381.00 | | | 98 381.00 |
DK Provisions réglementées | 51 708.00 | | | 51 708.00 |
DL TOTAL (I) | 900 481.00 | | | 900 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 643 464.00 | | | 643 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 041.00 | | | 9 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 022.00 | | | 119 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 821.00 | | | 60 821.00 |
EA Autres dettes | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 833 424.00 | | | 833 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 733 906.00 | | | 1 733 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 919.00 | | | 329 919.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 009.00 | | | 9 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 783 045.00 | | 85 155.00 | 1 783 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 858.00 | 1 845 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 858.00 | 1 840 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 640.00 | | | 4 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 778 240.00 | | 85 155.00 | 1 778 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 164.00 | | | 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 249 862.00 | 75 029.00 | 22 858.00 | 1 249 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 573.00 | | | 3 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 246 289.00 | 75 029.00 | 22 858.00 | 1 246 289.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 46 170.00 | 5 539.00 | | 46 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 170.00 | 5 539.00 | | 46 170.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 539.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 022.00 | 119 022.00 | | 119 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
UX Autres créances clients | 37 235.00 | 37 235.00 | | 37 235.00 |
VB T. V. A. | 15 077.00 | 15 077.00 | | 15 077.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 643 464.00 | 139 959.00 | 425 571.00 | 643 464.00 |
VI Groupe et associés | 9 042.00 | 9 042.00 | | 9 042.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 179 881.00 | | | 179 881.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 339.00 | | | 122 339.00 |
VP Divers | 11 964.00 | 11 964.00 | | 11 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 821.00 | 60 821.00 | | 60 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 951.00 | 5 951.00 | | 5 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 913.00 | 71 748.00 | 164.00 | 71 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 833 426.00 | 329 919.00 | 425 571.00 | 833 426.00 |