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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 577.00 | 34 645.00 | 4 932.00 | 39 577.00 |
AN Terrains | 22 341.00 | 22 341.00 | | 22 341.00 |
AP Constructions | 128 392.00 | 128 392.00 | | 128 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 657.00 | 70 734.00 | 1 923.00 | 72 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 093.00 | 81 575.00 | 517.00 | 82 093.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 106.00 | 337 688.00 | 7 418.00 | 345 106.00 |
BT Marchandises | 46 486.00 | | 46 486.00 | 46 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 176.00 | 51 212.00 | 261 964.00 | 313 176.00 |
BZ Autres créances | 37 399.00 | | 37 399.00 | 37 399.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 050 981.00 | | 1 050 981.00 | 1 050 981.00 |
CF Disponibilités | 306 685.00 | | 306 685.00 | 306 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 628.00 | | 10 628.00 | 10 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 765 354.00 | 51 212.00 | 1 714 142.00 | 1 765 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 110 460.00 | 388 900.00 | 1 721 560.00 | 2 110 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 70 193.00 | | | 70 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 616 318.00 | | | 616 318.00 |
DL TOTAL (I) | 1 016 510.00 | | | 1 016 510.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 132 551.00 | | | 132 551.00 |
DR TOTAL (IV) | 182 551.00 | | | 182 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 394.00 | | | 13 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 259.00 | | | 195 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 845.00 | | | 313 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 499.00 | | | 522 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 721 560.00 | | | 1 721 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 499.00 | | | 522 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 567.00 | | 8 316.00 | 398 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 777.00 | 345 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 777.00 | 305 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 947.00 | | 5 629.00 | 33 947.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 574.00 | | 2 686.00 | 364 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 708.00 | 9 490.00 | 52 510.00 | 380 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 514.00 | 5 130.00 | | 29 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 194.00 | 4 360.00 | 52 510.00 | 351 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 259.00 | 195 259.00 | | 195 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 602.00 | 159 602.00 | | 159 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 722.00 | 116 722.00 | | 116 722.00 |
UX Autres créances clients | 254 397.00 | | | 254 397.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 778.00 | | | 58 778.00 |
VB T. V. A. | 31 418.00 | | | 31 418.00 |
VI Groupe et associés | 13 394.00 | 13 394.00 | | 13 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 862.00 | 13 862.00 | | 13 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 974.00 | | | 4 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 628.00 | | | 10 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 203.00 | 302 424.00 | 58 778.00 | 361 203.00 |
VW T.V.A. | 23 660.00 | 23 660.00 | | 23 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 499.00 | 522 499.00 | | 522 499.00 |