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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 251.00 | 45 349.00 | 1 901.00 | 47 251.00 |
AN Terrains | 22 341.00 | 22 341.00 | | 22 341.00 |
AP Constructions | 128 392.00 | 128 392.00 | | 128 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 378.00 | 81 920.00 | 9 458.00 | 91 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 323.00 | 82 081.00 | 2 242.00 | 84 323.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 730.00 | 360 084.00 | 13 647.00 | 373 730.00 |
BT Marchandises | 36 701.00 | | 36 701.00 | 36 701.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 112.00 | | 1 112.00 | 1 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373 336.00 | 34 465.00 | 338 871.00 | 373 336.00 |
BZ Autres créances | 100 560.00 | | 100 560.00 | 100 560.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 648 567.00 | | 648 567.00 | 648 567.00 |
CF Disponibilités | 592 248.00 | | 592 248.00 | 592 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 889.00 | | 13 889.00 | 13 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 766 413.00 | 34 465.00 | 1 731 948.00 | 1 766 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 140 144.00 | 394 548.00 | 1 745 595.00 | 2 140 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 26 546.00 | | | 26 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 681 347.00 | | | 681 347.00 |
DL TOTAL (I) | 1 037 893.00 | | | 1 037 893.00 |
DQ Provisions pour charges | 142 660.00 | | | 142 660.00 |
DR TOTAL (IV) | 142 660.00 | | | 142 660.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 308.00 | | | 204 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 453.00 | | | 359 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 042.00 | | | 565 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 745 595.00 | | | 1 745 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 563 762.00 | | | 563 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 878 022.00 | 23 273.00 | 901 295.00 | 878 022.00 |
FD Production vendue biens | 293 443.00 | 17 466.00 | 310 909.00 | 293 443.00 |
FG Production vendue services | 1 774 241.00 | 59 979.00 | 1 834 220.00 | 1 774 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 945 706.00 | 100 718.00 | 3 046 424.00 | 2 945 706.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 987.00 | |
FQ Autres produits | | | 612.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 082 023.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 302 733.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 619 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 703 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 290 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 571.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 254.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 564.00 | |
GE Autres charges | | | 43 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 080 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 001 504.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 608.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 608.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 003 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 374.00 | | | 9 374.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 714.00 | | | 23 714.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 714.00 | | | 23 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 714.00 | | | -23 714.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 298 136.00 | | | 298 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 085 631.00 | | | 3 085 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 404 284.00 | | | 2 404 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 681 347.00 | | | 681 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 141.00 | | 14 590.00 | 359 141.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 192.00 | | 2 059.00 | 45 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 903.00 | | 12 530.00 | 313 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 513.00 | 8.00 | | 301 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 761.00 | 589.00 | | 42 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 752.00 | 5 982.00 | | 308 752.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 130 096.00 | 12 564.00 | | 130 096.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 096.00 | 12 564.00 | | 130 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 308.00 | 204 308.00 | | 204 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 201 635.00 | 201 635.00 | | 201 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 831.00 | 138 831.00 | | 138 831.00 |
UX Autres créances clients | 332 376.00 | 332 376.00 | | 332 376.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 960.00 | | 40 960.00 | 40 960.00 |
VB T. V. A. | 16 797.00 | 16 797.00 | | 16 797.00 |
VC Groupe et associés | 38 225.00 | 38 225.00 | | 38 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 426.00 | 11 426.00 | | 11 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 539.00 | 45 539.00 | | 45 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 889.00 | 13 889.00 | | 13 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 785.00 | 446 826.00 | 40 960.00 | 487 785.00 |
VW T.V.A. | 7 560.00 | 7 560.00 | | 7 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 762.00 | 563 762.00 | | 563 762.00 |