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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 677.00 | 39 489.00 | 2 187.00 | 41 677.00 |
AN Terrains | 22 341.00 | 22 341.00 | | 22 341.00 |
AP Constructions | 128 392.00 | 128 392.00 | | 128 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 704.00 | 73 230.00 | 3 474.00 | 76 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 093.00 | 81 637.00 | 456.00 | 82 093.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 253.00 | 345 090.00 | 6 163.00 | 351 253.00 |
BT Marchandises | 57 977.00 | | 57 977.00 | 57 977.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 403.00 | 43 009.00 | 258 394.00 | 301 403.00 |
BZ Autres créances | 56 028.00 | | 56 028.00 | 56 028.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 953 528.00 | | 953 528.00 | 953 528.00 |
CF Disponibilités | 329 475.00 | | 329 475.00 | 329 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 785.00 | | 8 785.00 | 8 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 707 701.00 | 43 009.00 | 1 664 693.00 | 1 707 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 058 954.00 | 388 098.00 | 1 670 856.00 | 2 058 954.00 |
CR Parts à plus d’un an | 51 396.00 | | | 51 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 86 510.00 | | | 86 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 674 202.00 | | | 674 202.00 |
DL TOTAL (I) | 1 090 712.00 | | | 1 090 712.00 |
DQ Provisions pour charges | 128 608.00 | | | 128 608.00 |
DR TOTAL (IV) | 128 608.00 | | | 128 608.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 833.00 | | | 4 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 984.00 | | | 127 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 719.00 | | | 318 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 536.00 | | | 451 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 670 856.00 | | | 1 670 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 703.00 | | | 446 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 896 511.00 | 27 402.00 | 923 913.00 | 896 511.00 |
FD Production vendue biens | 302 433.00 | 9 457.00 | 311 890.00 | 302 433.00 |
FG Production vendue services | 1 454 529.00 | 44 716.00 | 1 499 245.00 | 1 454 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 653 472.00 | 81 575.00 | 2 735 047.00 | 2 653 472.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 642.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 779 695.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 369 614.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 521 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 623 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 270 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 402.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 306.00 | |
GE Autres charges | | | 6 972.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 843 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 935 943.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 425.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 969 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 189.00 | | | 11 189.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 597.00 | | | 28 597.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 674.00 | | | 674.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 271.00 | | | 79 271.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 630.00 | | | 630.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 630.00 | | | 50 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 642.00 | | | 28 642.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 323 682.00 | | | 323 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 894 392.00 | | | 2 894 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 220 189.00 | | | 2 220 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 674 202.00 | | | 674 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 106.00 | | 6 147.00 | 345 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 351 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 309 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 577.00 | | 2 100.00 | 39 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 483.00 | | 4 047.00 | 305 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 688.00 | 7 402.00 | | 337 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 645.00 | 4 845.00 | | 34 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 043.00 | 2 557.00 | | 303 043.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 182 551.00 | | 53 943.00 | 182 551.00 |
7C TOTAL GENERAL | 182 551.00 | | 53 943.00 | 182 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 984.00 | 127 984.00 | | 127 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 175 815.00 | 175 815.00 | | 175 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 727.00 | 120 727.00 | | 120 727.00 |
UX Autres créances clients | 250 007.00 | | | 250 007.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 396.00 | | | 51 396.00 |
VB T. V. A. | 12 845.00 | | | 12 845.00 |
VC Groupe et associés | 41 714.00 | | | 41 714.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 611.00 | 12 611.00 | | 12 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 785.00 | | | 8 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 215.00 | 314 819.00 | 51 396.00 | 366 215.00 |
VW T.V.A. | 9 565.00 | 9 565.00 | | 9 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 703.00 | 446 703.00 | | 446 703.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |