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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 192.00 | 42 761.00 | 2 431.00 | 45 192.00 |
AN Terrains | 22 341.00 | 22 341.00 | | 22 341.00 |
AP Constructions | 128 392.00 | 128 392.00 | | 128 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 476.00 | 76 220.00 | 3 256.00 | 79 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 694.00 | 81 798.00 | 1 896.00 | 83 694.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 141.00 | 351 513.00 | 7 628.00 | 359 141.00 |
BT Marchandises | 68 457.00 | | 68 457.00 | 68 457.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 459.00 | | 1 459.00 | 1 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 439 463.00 | 49 824.00 | 389 639.00 | 439 463.00 |
BZ Autres créances | 41 771.00 | | 41 771.00 | 41 771.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
CF Disponibilités | 670 033.00 | | 670 033.00 | 670 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 090.00 | | 13 090.00 | 13 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 034 273.00 | 49 824.00 | 1 984 449.00 | 2 034 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 393 414.00 | 401 337.00 | 1 992 077.00 | 2 393 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 160 712.00 | | | 160 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 715 833.00 | | | 715 833.00 |
DL TOTAL (I) | 1 206 546.00 | | | 1 206 546.00 |
DQ Provisions pour charges | 130 096.00 | | | 130 096.00 |
DR TOTAL (IV) | 130 096.00 | | | 130 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 769.00 | | | 45 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 268.00 | | | 194 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 415 399.00 | | | 415 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 655 435.00 | | | 655 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 992 077.00 | | | 1 992 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 655 562.00 | | | 655 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 253.00 | | 7 889.00 | 351 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 359 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 313 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 677.00 | | 3 515.00 | 41 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 531.00 | | 4 373.00 | 309 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 090.00 | 6 423.00 | | 345 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 489.00 | 3 271.00 | | 39 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 600.00 | 3 152.00 | | 305 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 128 608.00 | 1 488.00 | | 128 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 268.00 | 194 268.00 | | 194 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 225 829.00 | 225 829.00 | | 225 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 099.00 | 146 099.00 | | 146 099.00 |
UX Autres créances clients | 379 883.00 | 379 883.00 | | 379 883.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 580.00 | | 59 580.00 | 59 580.00 |
VB T. V. A. | 20 644.00 | 20 644.00 | | 20 644.00 |
VI Groupe et associés | 45 769.00 | 45 769.00 | | 45 769.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 127.00 | 21 127.00 | | 21 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 650.00 | 14 650.00 | | 14 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 090.00 | 13 090.00 | | 13 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 324.00 | 434 744.00 | 59 580.00 | 494 324.00 |
VW T.V.A. | 28 948.00 | 28 948.00 | | 28 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 562.00 | 655 562.00 | | 655 562.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |