| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
AH Fonds commercial | 39 155.00 | | 39 155.00 | 39 155.00 |
AP Constructions | 12 098.00 | 5 750.00 | 6 348.00 | 12 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 703.00 | 42 632.00 | 20 072.00 | 62 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 113.00 | 52 498.00 | 71 616.00 | 124 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 937.00 | | 102 937.00 | 102 937.00 |
BZ Autres créances | 18 029.00 | | 18 029.00 | 18 029.00 |
CF Disponibilités | 2 114 363.00 | | 2 114 363.00 | 2 114 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 397.00 | | 2 397.00 | 2 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 237 727.00 | | 2 237 727.00 | 2 237 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 361 840.00 | 52 498.00 | 2 309 343.00 | 2 361 840.00 |
CP Parts à moins d’un an | 640.00 | | | 640.00 |
CU Autres participations | 5 402.00 | | 5 402.00 | 5 402.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 180 371.00 | 172 581.00 | | 180 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 632.00 | 37 789.00 | | 30 632.00 |
DL TOTAL (I) | 266 003.00 | 265 371.00 | | 266 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 909.00 | 15 523.00 | | 7 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 399.00 | 88 409.00 | | 92 399.00 |
EA Autres dettes | 1 943 032.00 | 1 360 506.00 | | 1 943 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 043 340.00 | 1 464 438.00 | | 2 043 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 309 343.00 | 1 729 809.00 | | 2 309 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 043 340.00 | 1 464 438.00 | | 2 043 340.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 679 955.00 | | 679 955.00 | 679 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 679 955.00 | | 679 955.00 | 679 955.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 687 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 556.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 653 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 561.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 561.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 929.00 | 4 607.00 | | 2 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 687 150.00 | 623 869.00 | | 687 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 656 518.00 | 586 080.00 | | 656 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 632.00 | 37 789.00 | | 30 632.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 162.00 | | 15 402.00 | 121 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 450.00 | 124 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 450.00 | 74 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 271.00 | | | 43 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 850.00 | | 15 402.00 | 71 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 041.00 | | | 6 041.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 392.00 | 8 556.00 | 12 450.00 | 56 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 116.00 | | | 4 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 276.00 | 8 556.00 | 12 450.00 | 52 276.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 909.00 | 7 909.00 | | 7 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 525.00 | 29 525.00 | | 29 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 451.00 | 45 451.00 | | 45 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 943 032.00 | 1 943 032.00 | | 1 943 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
UX Autres créances clients | 102 937.00 | | | 102 937.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19.00 | | | 19.00 |
VB T. V. A. | 417.00 | | | 417.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 393.00 | | | 16 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 299.00 | 5 299.00 | | 5 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 397.00 | | | 2 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 003.00 | 124 003.00 | | 124 003.00 |
VW T.V.A. | 12 124.00 | 12 124.00 | | 12 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 043 340.00 | 2 043 340.00 | | 2 043 340.00 |