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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
AH Fonds commercial | 39 155.00 | | 39 155.00 | 39 155.00 |
AP Constructions | 12 098.00 | 6 960.00 | 5 138.00 | 12 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 030.00 | 47 318.00 | 16 712.00 | 64 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 440.00 | 58 394.00 | 67 046.00 | 125 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 271.00 | | 103 271.00 | 103 271.00 |
BZ Autres créances | 16 892.00 | | 16 892.00 | 16 892.00 |
CF Disponibilités | 2 183 582.00 | | 2 183 582.00 | 2 183 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 851.00 | | 3 851.00 | 3 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 307 595.00 | | 2 307 595.00 | 2 307 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 433 035.00 | 58 394.00 | 2 374 641.00 | 2 433 035.00 |
CP Parts à moins d’un an | 640.00 | | | 640.00 |
CU Autres participations | 5 402.00 | | 5 402.00 | 5 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 181 003.00 | 180 371.00 | | 181 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 258.00 | 30 632.00 | | 43 258.00 |
DL TOTAL (I) | 279 261.00 | 266 003.00 | | 279 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 801.00 | 7 909.00 | | 9 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 597.00 | 92 399.00 | | 98 597.00 |
EA Autres dettes | 1 986 983.00 | 1 943 032.00 | | 1 986 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 095 380.00 | 2 043 340.00 | | 2 095 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 374 641.00 | 2 309 343.00 | | 2 374 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 095 380.00 | 2 043 340.00 | | 2 095 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 709 198.00 | | 709 198.00 | 709 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 709 198.00 | | 709 198.00 | 709 198.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 542.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 710 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 323.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 662 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 630.00 | 2 929.00 | | 4 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 710 882.00 | 687 150.00 | | 710 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 667 624.00 | 656 518.00 | | 667 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 258.00 | 30 632.00 | | 43 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 113.00 | | 3 753.00 | 124 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 427.00 | 125 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 427.00 | 76 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 271.00 | | | 43 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 801.00 | | 3 753.00 | 74 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 041.00 | | | 6 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 498.00 | 8 323.00 | 2 427.00 | 52 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 116.00 | | | 4 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 381.00 | 8 323.00 | 2 427.00 | 48 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 801.00 | 9 801.00 | | 9 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 517.00 | 39 517.00 | | 39 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 676.00 | 41 676.00 | | 41 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 986 983.00 | 1 986 983.00 | | 1 986 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
UX Autres créances clients | 103 271.00 | | | 103 271.00 |
VB T. V. A. | 117.00 | | | 117.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 002.00 | | | 16 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 042.00 | 7 042.00 | | 7 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 773.00 | | | 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 851.00 | | | 3 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 653.00 | 124 653.00 | | 124 653.00 |
VW T.V.A. | 10 362.00 | 10 362.00 | | 10 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 095 380.00 | 2 095 380.00 | | 2 095 380.00 |