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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
AH Fonds commercial | 39 155.00 | | 39 155.00 | 39 155.00 |
AP Constructions | 12 098.00 | 9 123.00 | 2 975.00 | 12 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 654.00 | 50 628.00 | 22 027.00 | 72 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 463.00 | 63 866.00 | 69 597.00 | 133 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 836.00 | | 103 836.00 | 103 836.00 |
BZ Autres créances | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
CF Disponibilités | 2 505 075.00 | | 2 505 075.00 | 2 505 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 790.00 | | 2 790.00 | 2 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 612 049.00 | | 2 612 049.00 | 2 612 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 745 512.00 | 63 866.00 | 2 681 646.00 | 2 745 512.00 |
CU Autres participations | 5 440.00 | | 5 440.00 | 5 440.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 21 468.00 | 104 261.00 | | 21 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 975.00 | 33 207.00 | | 43 975.00 |
DL TOTAL (I) | 120 443.00 | 192 468.00 | | 120 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 545.00 | 10 057.00 | | 16 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 892.00 | 90 642.00 | | 79 892.00 |
EA Autres dettes | 2 431 767.00 | 1 893 418.00 | | 2 431 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 561 203.00 | 1 994 118.00 | | 2 561 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 681 646.00 | 2 186 586.00 | | 2 681 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 561 203.00 | 1 994 118.00 | | 2 561 203.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 749 038.00 | | 749 038.00 | 749 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 749 038.00 | | 749 038.00 | 749 038.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 749 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 389 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 296.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 693 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 601.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 601.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 602.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 435.00 | | | 435.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 435.00 | 602.00 | | 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -435.00 | -1.00 | | -435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 291.00 | 4 232.00 | | 11 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 749 038.00 | 733 637.00 | | 749 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 705 063.00 | 700 431.00 | | 705 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 975.00 | 33 207.00 | | 43 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 718.00 | | 18 281.00 | 124 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 640.00 | | 5 440.00 | 640.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 640.00 | 8 896.00 | 133 463.00 | 640.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 896.00 | 84 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 271.00 | | | 43 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 007.00 | | 17 641.00 | 76 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 440.00 | | 640.00 | 5 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 032.00 | 9 730.00 | 8 896.00 | 63 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 116.00 | | | 4 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 916.00 | 9 730.00 | 8 896.00 | 58 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 545.00 | 16 545.00 | | 16 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 150.00 | 14 150.00 | | 14 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 615.00 | 37 615.00 | | 37 615.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 059.00 | 7 059.00 | | 7 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 431 767.00 | 2 431 767.00 | | 2 431 767.00 |
UX Autres créances clients | 103 836.00 | 103 836.00 | | 103 836.00 |
VB T. V. A. | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VI Groupe et associés | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 514.00 | 7 514.00 | | 7 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 975.00 | 106 975.00 | | 106 975.00 |
VW T.V.A. | 13 553.00 | 13 553.00 | | 13 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 561 203.00 | 2 561 203.00 | | 2 561 203.00 |