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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 326.00 | 87 369.00 | 7 957.00 | 95 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 218.00 | 121 137.00 | 8 081.00 | 129 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 205.00 | 209 338.00 | 16 867.00 | 226 205.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 902.00 | | 34 902.00 | 34 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 249.00 | | 170 249.00 | 170 249.00 |
BZ Autres créances | 35 686.00 | | 35 686.00 | 35 686.00 |
CF Disponibilités | 19 292.00 | | 19 292.00 | 19 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 119.00 | | 15 119.00 | 15 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 248.00 | | 275 248.00 | 275 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 453.00 | 209 338.00 | 292 115.00 | 501 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 56 372.00 | 56 372.00 | | 56 372.00 |
DH Report à nouveau | -8 035.00 | -24 985.00 | | -8 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 066.00 | 16 950.00 | | -10 066.00 |
DL TOTAL (I) | 46 656.00 | 56 722.00 | | 46 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 820.00 | 47 650.00 | | 46 820.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 447.00 | 3 497.00 | | 2 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 265.00 | 66 703.00 | | 45 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 441.00 | 74 292.00 | | 68 441.00 |
EA Autres dettes | 82 487.00 | 87 062.00 | | 82 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 460.00 | 279 204.00 | | 245 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 115.00 | 335 926.00 | | 292 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 013.00 | 275 707.00 | | 243 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 378 647.00 | | 378 647.00 | 378 647.00 |
FG Production vendue services | 119 046.00 | | 119 046.00 | 119 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 497 693.00 | | 497 693.00 | 497 693.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 075.00 | |
FQ Autres produits | | | 880.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 513 649.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 702.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 758.00 | |
GE Autres charges | | | 2 095.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 524 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 075.00 | 11 796.00 | | 15 075.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 617.00 | 603.00 | | 617.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 477.00 | 9 710.00 | | 477.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 477.00 | 9 710.00 | | 477.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 795.00 | 5 047.00 | | 1 795.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 795.00 | 5 047.00 | | 1 795.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 318.00 | 4 663.00 | | -1 318.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 872.00 | -1 328.00 | | -1 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 514 126.00 | 526 860.00 | | 514 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 524 192.00 | 509 910.00 | | 524 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 066.00 | 16 950.00 | | -10 066.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 671.00 | 10 443.00 | | 11 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 941.00 | | 3 264.00 | 222 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 226 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 224 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 832.00 | | | 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 280.00 | | 3 264.00 | 221 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 829.00 | | | 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 580.00 | 7 758.00 | | 201 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 832.00 | | | 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 748.00 | 7 758.00 | | 200 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 265.00 | 45 265.00 | | 45 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 201.00 | 26 201.00 | | 26 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 144.00 | 11 144.00 | | 11 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 487.00 | 82 487.00 | | 82 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 829.00 | | | 829.00 |
UX Autres créances clients | 170 249.00 | | | 170 249.00 |
VB T. V. A. | 12 884.00 | | | 12 884.00 |
VI Groupe et associés | 44 275.00 | 44 275.00 | | 44 275.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 834.00 | | | 12 834.00 |
VP Divers | 9 925.00 | | | 9 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43.00 | | | 43.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 119.00 | | | 15 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 883.00 | 221 054.00 | 829.00 | 221 883.00 |
VW T.V.A. | 28 276.00 | 28 276.00 | | 28 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 013.00 | 243 013.00 | | 243 013.00 |