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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 228.00 | 73 820.00 | 408.00 | 74 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 684.00 | 135 694.00 | 47 990.00 | 183 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 573.00 | 210 346.00 | 49 227.00 | 259 573.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 221.00 | | 40 221.00 | 40 221.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 045.00 | | 11 045.00 | 11 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 941.00 | | 193 941.00 | 193 941.00 |
BZ Autres créances | 32 326.00 | | 32 326.00 | 32 326.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CF Disponibilités | 5 565.00 | | 5 565.00 | 5 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 218.00 | | 294 218.00 | 294 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 791.00 | 210 346.00 | 343 445.00 | 553 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 56 372.00 | 56 372.00 | | 56 372.00 |
DH Report à nouveau | -25 362.00 | -10 179.00 | | -25 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 063.00 | -15 183.00 | | 6 063.00 |
DL TOTAL (I) | 45 457.00 | 39 394.00 | | 45 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 134.00 | 67 312.00 | | 42 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 830.00 | 45 530.00 | | 45 830.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 222.00 | 2 559.00 | | 4 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 087.00 | 43 689.00 | | 39 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 835.00 | 76 293.00 | | 79 835.00 |
EA Autres dettes | 86 881.00 | 84 207.00 | | 86 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 988.00 | 319 589.00 | | 297 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 445.00 | 358 983.00 | | 343 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 273.00 | 279 257.00 | | 262 273.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 361.00 | 23 338.00 | | 4 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 385 151.00 | | 385 151.00 | 385 151.00 |
FG Production vendue services | 121 272.00 | | 121 272.00 | 121 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 506 423.00 | | 506 423.00 | 506 423.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 185.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 519 608.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104 533.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 974.00 | |
GE Autres charges | | | 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 513 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 185.00 | 30 537.00 | | 13 185.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 643.00 | 628.00 | | 643.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 791.00 | 2 932.00 | | 791.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 7 583.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 791.00 | 10 515.00 | | 2 791.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 692.00 | 47.00 | | 2 692.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 692.00 | 47.00 | | 2 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 99.00 | 10 468.00 | | 99.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -128.00 | -3 328.00 | | -128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 522 399.00 | 542 550.00 | | 522 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 516 336.00 | 557 733.00 | | 516 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 063.00 | -15 183.00 | | 6 063.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 994.00 | 10 194.00 | | 3 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 473.00 | | 2 800.00 | 278 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 700.00 | 259 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 700.00 | 257 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 832.00 | | | 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 812.00 | | 2 800.00 | 276 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 829.00 | | | 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 072.00 | 8 974.00 | 21 700.00 | 223 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 832.00 | | | 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 239.00 | 8 974.00 | 21 700.00 | 222 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 087.00 | 39 087.00 | | 39 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 710.00 | 26 710.00 | | 26 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 162.00 | 12 162.00 | | 12 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 881.00 | 86 881.00 | | 86 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
UX Autres créances clients | 193 941.00 | 193 941.00 | | 193 941.00 |
VB T. V. A. | 15 212.00 | 15 212.00 | | 15 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 361.00 | 4 361.00 | | 4 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 773.00 | 6 280.00 | 25 926.00 | 37 773.00 |
VI Groupe et associés | 44 275.00 | 44 275.00 | | 44 275.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 201.00 | | | 6 201.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 987.00 | 11 987.00 | | 11 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 044.00 | 3 044.00 | | 3 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 127.00 | 5 127.00 | | 5 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 196.00 | 237 367.00 | 829.00 | 238 196.00 |
VW T.V.A. | 37 919.00 | 37 919.00 | | 37 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 766.00 | 262 273.00 | 25 926.00 | 293 766.00 |