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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 885.00 | 84 669.00 | 73 216.00 | 157 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 554.00 | 143 878.00 | 48 676.00 | 192 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 101.00 | 229 380.00 | 122 721.00 | 352 101.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 585.00 | | 42 585.00 | 42 585.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 169 082.00 | | 169 082.00 | 169 082.00 |
BZ Autres créances | 17 343.00 | | 17 343.00 | 17 343.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CF Disponibilités | 58 807.00 | | 58 807.00 | 58 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 697.00 | | 13 697.00 | 13 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 533.00 | | 301 533.00 | 301 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 634.00 | 229 380.00 | 424 254.00 | 653 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 56 372.00 | 56 372.00 | | 56 372.00 |
DH Report à nouveau | -19 300.00 | -25 362.00 | | -19 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 118.00 | 6 063.00 | | -28 118.00 |
DL TOTAL (I) | 17 338.00 | 45 457.00 | | 17 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 378.00 | 42 134.00 | | 153 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 595.00 | 45 830.00 | | 66 595.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 613.00 | 4 222.00 | | 6 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 460.00 | 39 087.00 | | 28 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 307.00 | 79 835.00 | | 75 307.00 |
EA Autres dettes | 76 562.00 | 86 881.00 | | 76 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 916.00 | 297 988.00 | | 406 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 254.00 | 343 445.00 | | 424 254.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 273.00 | 4 361.00 | | 273.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 66 595.00 | | | 66 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 260 188.00 | | 260 188.00 | 260 188.00 |
FG Production vendue services | 95 924.00 | | 95 924.00 | 95 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 356 112.00 | | 356 112.00 | 356 112.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 325.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 379 440.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 871.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 962.00 | |
GE Autres charges | | | 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 429 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 868.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 009.00 | 791.00 | | 1 009.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 585.00 | 2 000.00 | | 21 585.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 594.00 | 2 791.00 | | 22 594.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 692.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 692.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 594.00 | 99.00 | | 22 594.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -128.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 402 034.00 | 522 399.00 | | 402 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 430 152.00 | 516 336.00 | | 430 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 118.00 | 6 063.00 | | -28 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 573.00 | | 93 456.00 | 259 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 928.00 | 352 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 928.00 | 350 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 832.00 | | | 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 912.00 | | 93 456.00 | 257 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 829.00 | | | 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 346.00 | 19 962.00 | 928.00 | 210 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 832.00 | | | 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 514.00 | 19 962.00 | 928.00 | 209 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 460.00 | 28 460.00 | | 28 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 945.00 | 25 945.00 | | 25 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 356.00 | 11 356.00 | | 11 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 562.00 | 76 562.00 | | 76 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
UX Autres créances clients | 169 082.00 | 169 082.00 | | 169 082.00 |
VB T. V. A. | 14 296.00 | 14 296.00 | | 14 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 105.00 | 18 865.00 | 134 240.00 | 153 105.00 |
VI Groupe et associés | 64 275.00 | 64 275.00 | | 64 275.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 145 600.00 | | | 145 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 268.00 | | | 30 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 115.00 | 3 115.00 | | 3 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 047.00 | 3 047.00 | | 3 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 697.00 | 13 697.00 | | 13 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 950.00 | 200 121.00 | 829.00 | 200 950.00 |
VW T.V.A. | 34 893.00 | 34 893.00 | | 34 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 303.00 | 266 063.00 | 134 240.00 | 400 303.00 |