| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 928.00 | 93 931.00 | 1 997.00 | 95 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 884.00 | 128 308.00 | 52 576.00 | 180 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 473.00 | 223 072.00 | 55 401.00 | 278 473.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 509.00 | | 43 509.00 | 43 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 631.00 | | 200 631.00 | 200 631.00 |
BZ Autres créances | 41 858.00 | | 41 858.00 | 41 858.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CF Disponibilités | 5 919.00 | | 5 919.00 | 5 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 644.00 | | 11 644.00 | 11 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 581.00 | | 303 581.00 | 303 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 054.00 | 223 072.00 | 358 983.00 | 582 054.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 56 372.00 | 56 372.00 | | 56 372.00 |
DH Report à nouveau | -10 179.00 | -18 101.00 | | -10 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 183.00 | 7 922.00 | | -15 183.00 |
DL TOTAL (I) | 39 394.00 | 54 577.00 | | 39 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 312.00 | 17.00 | | 67 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 530.00 | 47 330.00 | | 45 530.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 559.00 | 2 438.00 | | 2 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 689.00 | 58 704.00 | | 43 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 293.00 | 69 152.00 | | 76 293.00 |
EA Autres dettes | 84 207.00 | 81 878.00 | | 84 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 589.00 | 259 518.00 | | 319 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 983.00 | 314 095.00 | | 358 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 257.00 | 257 080.00 | | 279 257.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 338.00 | 17.00 | | 23 338.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 386 341.00 | | 386 341.00 | 386 341.00 |
FG Production vendue services | 115 156.00 | | 115 156.00 | 115 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 501 497.00 | | 501 497.00 | 501 497.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 537.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 532 035.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 946.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 508.00 | |
GE Autres charges | | | 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 560 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 979.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 537.00 | 29 140.00 | | 30 537.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 628.00 | 621.00 | | 628.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 932.00 | 1 145.00 | | 2 932.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 583.00 | | | 7 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 515.00 | 1 145.00 | | 10 515.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47.00 | 651.00 | | 47.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47.00 | 651.00 | | 47.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 468.00 | 494.00 | | 10 468.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 328.00 | -1 072.00 | | -3 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 542 550.00 | 526 888.00 | | 542 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 557 733.00 | 518 967.00 | | 557 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 183.00 | 7 922.00 | | -15 183.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 194.00 | 10 194.00 | | 10 194.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 312.00 | | 46 575.00 | 232 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 414.00 | 278 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 414.00 | 276 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 832.00 | | | 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 651.00 | | 46 575.00 | 230 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 829.00 | | | 829.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 976.00 | 7 508.00 | 413.00 | 215 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 832.00 | | | 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 144.00 | 7 508.00 | 413.00 | 215 144.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 689.00 | 43 689.00 | | 43 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 966.00 | 25 966.00 | | 25 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 783.00 | 12 783.00 | | 12 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 207.00 | 84 207.00 | | 84 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
UX Autres créances clients | 200 631.00 | 200 631.00 | | 200 631.00 |
VB T. V. A. | 13 286.00 | 13 286.00 | | 13 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 338.00 | 23 338.00 | | 23 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 974.00 | 6 201.00 | 25 601.00 | 43 974.00 |
VI Groupe et associés | 44 275.00 | 44 275.00 | | 44 275.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 111.00 | | | 54 111.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 137.00 | | | 10 137.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 275.00 | 17 275.00 | | 17 275.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 163.00 | 3 163.00 | | 3 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 644.00 | 11 644.00 | | 11 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 962.00 | 254 133.00 | 829.00 | 254 962.00 |
VW T.V.A. | 34 380.00 | 34 380.00 | | 34 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 030.00 | 279 257.00 | 25 601.00 | 317 030.00 |