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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
AH Fonds commercial | 128 900.00 | | 128 900.00 | 128 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 234 366.00 | 63 886.00 | 170 479.00 | 234 366.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 287 041.00 | 245 555.00 | 41 485.00 | 287 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 646.00 | 60 550.00 | 39 095.00 | 99 646.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 819.00 | | 3 819.00 | 3 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 754 864.00 | 370 732.00 | 384 132.00 | 754 864.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 283 694.00 | | 283 694.00 | 283 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 470.00 | | 188 470.00 | 188 470.00 |
BZ Autres créances | 19 989.00 | | 19 989.00 | 19 989.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 126.00 | | 50 126.00 | 50 126.00 |
CF Disponibilités | 22 094.00 | | 22 094.00 | 22 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 081.00 | | 27 081.00 | 27 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 454.00 | | 591 454.00 | 591 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 346 318.00 | 370 732.00 | 975 586.00 | 1 346 318.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 172.00 | | | 4 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 335 739.00 | 250 436.00 | | 335 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 355.00 | 85 303.00 | | 36 355.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 097.00 | | | 27 097.00 |
DL TOTAL (I) | 509 191.00 | 445 739.00 | | 509 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 841.00 | 263 004.00 | | 222 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123.00 | | | 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 076.00 | 190 427.00 | | 175 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 274.00 | 95 818.00 | | 68 274.00 |
EA Autres dettes | 81.00 | 11 684.00 | | 81.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 396.00 | 560 933.00 | | 466 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 975 586.00 | 1 006 672.00 | | 975 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 682.00 | 560 933.00 | | 272 682.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 156.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 855 146.00 | | 195 958.00 | 855 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 296 240.00 | 4 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 296 240.00 | 754 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 364 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 386 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 364 005.00 | | | 364 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 428.00 | | 12 258.00 | 374 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 712.00 | | 183 700.00 | 116 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 620.00 | 40 112.00 | | 330 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 001.00 | 15 624.00 | | 49 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 619.00 | 24 487.00 | | 281 619.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 872.00 | | 9 872.00 | 9 872.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 872.00 | | 9 872.00 | 9 872.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 872.00 | | 9 872.00 | 9 872.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 872.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 076.00 | 175 076.00 | | 175 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 624.00 | 8 624.00 | | 8 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 279.00 | 39 279.00 | | 39 279.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 819.00 | 3 819.00 | | 3 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
UX Autres créances clients | 176 821.00 | | | 176 821.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 649.00 | | | 11 649.00 |
VB T. V. A. | 5 788.00 | | | 5 788.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 841.00 | 29 128.00 | 67 498.00 | 222 841.00 |
VI Groupe et associés | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 006.00 | | | 38 006.00 |
VP Divers | 9 962.00 | | | 9 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 518.00 | 2 518.00 | | 2 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 240.00 | | | 4 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 081.00 | | | 27 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 713.00 | 239 713.00 | | 239 713.00 |
VW T.V.A. | 17 747.00 | 17 747.00 | | 17 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 396.00 | 272 682.00 | 67 498.00 | 466 396.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 524.00 | 12 410.00 | | 5 524.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 716.00 | 11 516.00 | | 11 716.00 |
ST Autres comptes | 324 812.00 | 297 696.00 | | 324 812.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 998.00 | 2 146.00 | | 998.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 4 239.00 | 2 547.00 | | 4 239.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 155 200.00 | 150 757.00 | | 155 200.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 524.00 | 12 410.00 | | 5 524.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 305 816.00 | | | 305 816.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 232 087.00 | | | 232 087.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 496 965.00 | 464 663.00 | | 496 965.00 |