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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
AH Fonds commercial | 128 900.00 | | 128 900.00 | 128 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 234 366.00 | 79 511.00 | 154 855.00 | 234 366.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 287 041.00 | 252 838.00 | 34 202.00 | 287 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 125.00 | 74 160.00 | 26 964.00 | 101 125.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 005.00 | | 4 005.00 | 4 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 756 529.00 | 407 249.00 | 349 280.00 | 756 529.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 314 859.00 | | 314 859.00 | 314 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 093.00 | | 136 093.00 | 136 093.00 |
BZ Autres créances | 28 102.00 | | 28 102.00 | 28 102.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
CF Disponibilités | 59 102.00 | | 59 102.00 | 59 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 144.00 | | 28 144.00 | 28 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 427.00 | | 566 427.00 | 566 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 322 956.00 | 407 249.00 | 915 707.00 | 1 322 956.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 358.00 | | | 4 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 372 094.00 | 335 739.00 | | 372 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 160.00 | 36 355.00 | | -16 160.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 613.00 | 27 097.00 | | 11 613.00 |
DL TOTAL (I) | 477 546.00 | 509 191.00 | | 477 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 246.00 | 222 841.00 | | 195 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13.00 | 123.00 | | 13.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 525.00 | 175 076.00 | | 202 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 693.00 | 68 274.00 | | 39 693.00 |
EA Autres dettes | 684.00 | 81.00 | | 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 161.00 | 466 396.00 | | 438 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 915 707.00 | 975 586.00 | | 915 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 662.00 | 272 682.00 | | 273 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 754 864.00 | | 197 505.00 | 754 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 195 840.00 | 4 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 195 840.00 | 756 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 364 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 388 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 364 005.00 | | | 364 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 686.00 | | 1 479.00 | 386 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 172.00 | | 196 026.00 | 4 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 732.00 | 36 517.00 | | 370 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 626.00 | 15 624.00 | | 64 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 106.00 | 20 893.00 | | 306 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 525.00 | 202 525.00 | | 202 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 066.00 | 12 066.00 | | 12 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 151.00 | 16 151.00 | | 16 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 005.00 | 4 005.00 | | 4 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
UX Autres créances clients | 124 444.00 | | | 124 444.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 649.00 | | | 11 649.00 |
VB T. V. A. | 13 234.00 | | | 13 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 246.00 | 30 748.00 | 115 243.00 | 195 246.00 |
VI Groupe et associés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 202 000.00 | | | 202 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 229 595.00 | | | 229 595.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
VP Divers | 11 419.00 | | | 11 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 144.00 | | | 28 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 698.00 | 196 698.00 | | 196 698.00 |
VW T.V.A. | 11 475.00 | 11 475.00 | | 11 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 161.00 | 273 662.00 | 115 243.00 | 438 161.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 5 524.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 640.00 | 11 716.00 | | 13 640.00 |
ST Autres comptes | | 324 812.00 | | |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 135.00 | 998.00 | | 5 135.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 9.00 | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 1 156.00 | 4 239.00 | | 1 156.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 163 200.00 | 155 200.00 | | 163 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 578.00 | | | 4 578.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 5 524.00 | | |
YY Montant de la TVA. collectée | 299 613.00 | 305 816.00 | | 299 613.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 146 293.00 | 232 087.00 | | 146 293.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | | 496 965.00 | | |