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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 128 900.00 | | 128 900.00 | 128 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 234 366.00 | 126 384.00 | 107 982.00 | 234 366.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 270 797.00 | 251 221.00 | 19 576.00 | 270 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 247.00 | 88 155.00 | 36 092.00 | 124 247.00 |
BB Créances rattachées à des participations | -20 435.00 | | -20 435.00 | -20 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 738 228.00 | 465 760.00 | 272 468.00 | 738 228.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 267 339.00 | | 267 339.00 | 267 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 439 302.00 | | 439 302.00 | 439 302.00 |
BZ Autres créances | 10 963.00 | | 10 963.00 | 10 963.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
CF Disponibilités | 376 899.00 | | 376 899.00 | 376 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 784.00 | | 8 784.00 | 8 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 103 412.00 | | 1 103 412.00 | 1 103 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 841 640.00 | 465 760.00 | 1 375 880.00 | 1 841 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 503 749.00 | 392 741.00 | | 503 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 361.00 | 111 008.00 | | 131 361.00 |
DL TOTAL (I) | 745 110.00 | 613 749.00 | | 745 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 768.00 | 136 076.00 | | 321 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 565.00 | 144 864.00 | | 200 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 888.00 | 195 495.00 | | 105 888.00 |
EA Autres dettes | 2 535.00 | 1 420.00 | | 2 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 630 769.00 | 477 868.00 | | 630 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 375 880.00 | 1 091 617.00 | | 1 375 880.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13.00 | | | 13.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 744 778.00 | | 241 050.00 | 744 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 247 600.00 | -20 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 247 600.00 | 738 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 363 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 395 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 363 266.00 | | | 363 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 494.00 | | 20 550.00 | 374 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 018.00 | | 220 500.00 | 7 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 438 338.00 | 27 422.00 | | 438 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 760.00 | 15 624.00 | | 110 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 578.00 | 11 797.00 | | 327 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 565.00 | 200 565.00 | | 200 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 888.00 | 105 888.00 | | 105 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 548.00 | 2 548.00 | | 2 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | -20 082.00 | -20 082.00 | | -20 082.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 321 768.00 | 228 809.00 | 92 958.00 | 321 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 459 049.00 | 459 049.00 | | 459 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 967.00 | 438 967.00 | | 438 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 769.00 | 537 811.00 | 92 958.00 | 630 769.00 |