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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
AH Fonds commercial | 128 900.00 | | 128 900.00 | 128 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 234 366.00 | 95 135.00 | 139 231.00 | 234 366.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 292 233.00 | 259 568.00 | 32 665.00 | 292 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 030.00 | 79 219.00 | 25 811.00 | 105 030.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 665.00 | | 6 665.00 | 6 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 768 286.00 | 434 661.00 | 333 625.00 | 768 286.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 306 633.00 | | 306 633.00 | 306 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 437.00 | | 169 437.00 | 169 437.00 |
BZ Autres créances | 16 120.00 | | 16 120.00 | 16 120.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
CF Disponibilités | 18 121.00 | | 18 121.00 | 18 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 718.00 | | 15 718.00 | 15 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 154.00 | | 526 154.00 | 526 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 294 440.00 | 434 661.00 | 859 779.00 | 1 294 440.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 018.00 | | | 7 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 355 934.00 | 372 094.00 | | 355 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 808.00 | -16 160.00 | | 36 808.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 11 613.00 | | |
DL TOTAL (I) | 502 741.00 | 477 546.00 | | 502 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 991.00 | 195 246.00 | | 164 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 214.00 | 202 525.00 | | 149 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 525.00 | 39 693.00 | | 41 525.00 |
EA Autres dettes | 1 295.00 | 684.00 | | 1 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 038.00 | 438 161.00 | | 357 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 859 779.00 | 915 707.00 | | 859 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 962.00 | 273 662.00 | | 220 962.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 492.00 | | | 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 756 529.00 | | 207 597.00 | 756 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 195 840.00 | 7 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 195 840.00 | 768 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 364 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 397 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 364 005.00 | | | 364 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 165.00 | | 9 097.00 | 388 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 358.00 | | 198 500.00 | 4 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 407 249.00 | 27 412.00 | | 407 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 250.00 | 15 624.00 | | 80 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 999.00 | 11 788.00 | | 326 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 214.00 | 149 214.00 | | 149 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 426.00 | 12 426.00 | | 12 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 281.00 | 13 281.00 | | 13 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 665.00 | 6 665.00 | | 6 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
UX Autres créances clients | 158 188.00 | 158 188.00 | | 158 188.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 249.00 | 11 249.00 | | 11 249.00 |
VB T. V. A. | 2 966.00 | 2 966.00 | | 2 966.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 499.00 | 28 423.00 | 118 752.00 | 164 499.00 |
VI Groupe et associés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 748.00 | | | 30 748.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VP Divers | 9 079.00 | 9 079.00 | | 9 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 892.00 | 2 892.00 | | 2 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 718.00 | 15 718.00 | | 15 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 294.00 | 208 294.00 | | 208 294.00 |
VW T.V.A. | 15 818.00 | 15 818.00 | | 15 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 038.00 | 220 962.00 | 118 752.00 | 357 038.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 117.00 | 11 339.00 | | 9 117.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 620.00 | 13 640.00 | | 13 620.00 |
ST Autres comptes | 311 553.00 | 337 427.00 | | 311 553.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 951.00 | 5 135.00 | | 7 951.00 |
YT Sous‐traitance | 1 299.00 | 1 156.00 | | 1 299.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 171 282.00 | 163 200.00 | | 171 282.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 647.00 | 4 578.00 | | 4 647.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 764.00 | 15 917.00 | | 13 764.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 305 935.00 | 299 613.00 | | 305 935.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 209 341.00 | 146 293.00 | | 209 341.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 505 704.00 | 520 558.00 | | 505 704.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |