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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
AH Fonds commercial | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 93 149.00 | 84 401.00 | 8 748.00 | 93 149.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 548.00 | 24 387.00 | 4 161.00 | 28 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 750.00 | 108 917.00 | 54 833.00 | 163 750.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 052.00 | | 20 052.00 | 20 052.00 |
BT Marchandises | 113 997.00 | 9 600.00 | 104 397.00 | 113 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 746.00 | | 90 746.00 | 90 746.00 |
CF Disponibilités | 53 920.00 | | 53 920.00 | 53 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 295.00 | | 6 295.00 | 6 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 971.00 | 9 600.00 | 282 371.00 | 291 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 721.00 | 118 517.00 | 337 204.00 | 455 721.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 121 450.00 | 130 407.00 | | 121 450.00 |
DH Report à nouveau | 11 604.00 | | | 11 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 604.00 | 11 043.00 | | 11 604.00 |
DL TOTAL (I) | 149 822.00 | 158 218.00 | | 149 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 795.00 | 28 346.00 | | 24 795.00 |
EA Autres dettes | 1 291.00 | 978.00 | | 1 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 381.00 | 207 104.00 | | 187 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 204.00 | 365 323.00 | | 337 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 217 924.00 | | 217 924.00 | 217 924.00 |
FG Production vendue services | 321 490.00 | | 321 490.00 | 321 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 539 415.00 | | 539 415.00 | 539 415.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 547 139.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 183 129.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 932.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 128 409.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 129.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 600.00 | |
GE Autres charges | | | 5 847.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 530 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 195.00 | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | 195.00 | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80.00 | -195.00 | | -80.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 708.00 | 1 392.00 | | 1 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 547 139.00 | 544 376.00 | | 547 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 535 535.00 | 533 332.00 | | 535 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 604.00 | 11 043.00 | | 11 604.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 750.00 | 3 850.00 | | 5 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 750.00 | 3 850.00 | | 5 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 750.00 | 3 850.00 | | 5 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 118 876.00 | 118 876.00 | | 118 876.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 795.00 | 24 795.00 | | 24 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 002.00 | 104 002.00 | | 104 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 381.00 | 187 381.00 | | 187 381.00 |