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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
AH Fonds commercial | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 468.00 | 26 451.00 | 2 017.00 | 28 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 178.00 | 85 796.00 | 13 381.00 | 99 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 098.00 | 112 376.00 | 56 722.00 | 169 098.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 702.00 | | 17 702.00 | 17 702.00 |
BT Marchandises | 189 904.00 | 36 300.00 | 153 604.00 | 189 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 084.00 | 2 057.00 | 40 027.00 | 42 084.00 |
BZ Autres créances | 4 604.00 | | 4 604.00 | 4 604.00 |
CF Disponibilités | 132 244.00 | | 132 244.00 | 132 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 538.00 | 38 357.00 | 348 181.00 | 386 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 636.00 | 150 733.00 | 404 903.00 | 555 636.00 |
CU Autres participations | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 217 828.00 | 195 699.00 | | 217 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 348.00 | 42 129.00 | | 44 348.00 |
DL TOTAL (I) | 278 945.00 | 254 596.00 | | 278 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 149.00 | 64 422.00 | | 58 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 243.00 | 26 781.00 | | 17 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 975.00 | 32 781.00 | | 40 975.00 |
EA Autres dettes | 9 590.00 | 8 410.00 | | 9 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 958.00 | 132 393.00 | | 125 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 903.00 | 386 990.00 | | 404 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 045.00 | 5 521.00 | 2 190.00 | 109 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 129.00 | | | 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 916.00 | 5 521.00 | 2 190.00 | 108 916.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 30 600.00 | | | 30 600.00 |
6T Sur comptes clients | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 600.00 | | | 30 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 600.00 | | | 30 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 779.00 | 47 779.00 | | 47 779.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 243.00 | 17 243.00 | | 17 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 975.00 | 40 975.00 | | 40 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 590.00 | 9 590.00 | | 9 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 370.00 | 8 278.00 | 2 092.00 | 10 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 688.00 | 46 688.00 | | 46 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 688.00 | 46 688.00 | | 46 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 958.00 | 123 866.00 | 2 092.00 | 125 958.00 |