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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
AH Fonds commercial | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 200.00 | 28 133.00 | 4 066.00 | 32 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 698.00 | 89 864.00 | 17 833.00 | 107 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 349.00 | 118 126.00 | 63 223.00 | 181 349.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 620.00 | | 17 620.00 | 17 620.00 |
BT Marchandises | 208 123.00 | 42 700.00 | 165 423.00 | 208 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 350.00 | | 49 350.00 | 49 350.00 |
BZ Autres créances | 83 146.00 | | 83 146.00 | 83 146.00 |
CF Disponibilités | 101 472.00 | | 101 472.00 | 101 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 712.00 | 42 700.00 | 417 012.00 | 459 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 061.00 | 160 826.00 | 480 235.00 | 641 061.00 |
CU Autres participations | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 262 176.00 | 217 828.00 | | 262 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 362.00 | 44 348.00 | | 44 362.00 |
DL TOTAL (I) | 323 307.00 | 278 945.00 | | 323 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 094.00 | 10 370.00 | | 2 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 159.00 | 47 779.00 | | 66 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 005.00 | 17 243.00 | | 60 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 027.00 | 40 975.00 | | 28 027.00 |
EA Autres dettes | 641.00 | 9 590.00 | | 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 927.00 | 125 958.00 | | 156 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 235.00 | 404 903.00 | | 480 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 339 938.00 | | 339 938.00 | 339 938.00 |
FG Production vendue services | 331 014.00 | | 331 014.00 | 331 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 670 952.00 | | 670 952.00 | 670 952.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 349.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 787 174.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 308 257.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 219.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 132 483.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 82.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 751.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 42 700.00 | |
GE Autres charges | | | 7 739.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 733 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 419.00 | 10 169.00 | | 8 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 787 174.00 | 742 658.00 | | 787 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 742 812.00 | 698 310.00 | | 742 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 362.00 | 44 348.00 | | 44 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 376.00 | 5 751.00 | | 112 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 129.00 | | | 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 247.00 | 5 751.00 | | 112 247.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 36 300.00 | 42 700.00 | 36 300.00 | 36 300.00 |
6T Sur comptes clients | 2 057.00 | | 2 057.00 | 2 057.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 357.00 | 42 700.00 | 38 357.00 | 38 357.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 357.00 | 42 700.00 | 38 357.00 | 38 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 159.00 | 66 159.00 | | 66 159.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 005.00 | 60 005.00 | | 60 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 027.00 | 28 027.00 | | 28 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132 497.00 | 132 497.00 | | 132 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 497.00 | 132 497.00 | | 132 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 927.00 | 156 927.00 | | 156 927.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |