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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
AH Fonds commercial | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 200.00 | 29 969.00 | 2 231.00 | 32 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 698.00 | 95 230.00 | 12 468.00 | 107 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 349.00 | 125 328.00 | 56 022.00 | 181 349.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 130.00 | | 20 130.00 | 20 130.00 |
BT Marchandises | 241 935.00 | 40 301.00 | 201 634.00 | 241 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 342.00 | | 48 342.00 | 48 342.00 |
BZ Autres créances | 13 048.00 | | 13 048.00 | 13 048.00 |
CF Disponibilités | 118 565.00 | | 118 565.00 | 118 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 020.00 | 40 301.00 | 401 719.00 | 442 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 369.00 | 165 629.00 | 457 740.00 | 623 369.00 |
CU Autres participations | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 15 244.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 260 160.00 | 262 176.00 | | 260 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 170.00 | 44 362.00 | | 28 170.00 |
DL TOTAL (I) | 297 477.00 | 323 307.00 | | 297 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 912.00 | 68 253.00 | | 87 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 819.00 | 60 005.00 | | 36 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 533.00 | 28 027.00 | | 35 533.00 |
EA Autres dettes | | 641.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 160 263.00 | 156 927.00 | | 160 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 740.00 | 480 235.00 | | 457 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 126.00 | 7 201.00 | | 118 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 129.00 | | | 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 997.00 | 7 201.00 | | 117 997.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 42 700.00 | 40 301.00 | 42 700.00 | 42 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 700.00 | 40 301.00 | 42 700.00 | 42 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 700.00 | 40 301.00 | 42 700.00 | 42 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 084.00 | 65 084.00 | | 65 084.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 819.00 | 36 819.00 | | 36 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 532.00 | 35 532.00 | | 35 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 828.00 | 19 557.00 | 3 271.00 | 22 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 390.00 | | 61 390.00 | 61 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 390.00 | 61 390.00 | | 61 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 263.00 | 156 992.00 | 3 271.00 | 160 263.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |