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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 326.00 | 73 514.00 | 106 812.00 | 180 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 087.00 | 100 066.00 | 150 021.00 | 250 087.00 |
BD Autres titres immobilisés | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 619.00 | 173 580.00 | 257 039.00 | 430 619.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 189 921.00 | | 189 921.00 | 189 921.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 125.00 | | 15 125.00 | 15 125.00 |
BT Marchandises | 15 214.00 | | 15 214.00 | 15 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 525 651.00 | 8 903.00 | 516 748.00 | 525 651.00 |
BZ Autres créances | 10 116.00 | | 10 116.00 | 10 116.00 |
CF Disponibilités | 44 939.00 | | 44 939.00 | 44 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 176.00 | | 1 176.00 | 1 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 802 142.00 | 8 903.00 | 793 239.00 | 802 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 232 761.00 | 182 483.00 | 1 050 278.00 | 1 232 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 106 306.00 | | | 106 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 564.00 | | | 129 564.00 |
DL TOTAL (I) | 400 870.00 | | | 400 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 084.00 | | | 185 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 634.00 | | | 41 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 242.00 | | | 290 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 281.00 | | | 128 281.00 |
EA Autres dettes | 4 168.00 | | | 4 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 649 408.00 | | | 649 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 050 278.00 | | | 1 050 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 621.00 | | | 514 621.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74.00 | | | 74.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 682.00 | | 30 149.00 | 408 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 212.00 | 430 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 212.00 | 430 412.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 408 476.00 | | 30 149.00 | 408 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 206.00 | | | 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 404.00 | 41 387.00 | 8 212.00 | 140 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 404.00 | 41 387.00 | 8 212.00 | 140 404.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 976.00 | | 73.00 | 8 976.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 976.00 | | 73.00 | 8 976.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 976.00 | | 73.00 | 8 976.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 73.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 242.00 | 290 242.00 | | 290 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 389.00 | 32 389.00 | | 32 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 262.00 | 67 262.00 | | 67 262.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 792.00 | 3 792.00 | | 3 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 168.00 | 4 168.00 | | 4 168.00 |
UX Autres créances clients | 514 988.00 | | | 514 988.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 255.00 | | | 255.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 664.00 | | | 10 664.00 |
VB T. V. A. | 6 837.00 | | | 6 837.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 010.00 | 50 223.00 | 134 787.00 | 185 010.00 |
VI Groupe et associés | 41 634.00 | 41 634.00 | | 41 634.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 175.00 | | | 48 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 717.00 | 7 717.00 | | 7 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 024.00 | | | 3 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 943.00 | 526 279.00 | 10 664.00 | 536 943.00 |
VW T.V.A. | 17 121.00 | 17 121.00 | | 17 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 408.00 | 514 621.00 | 134 787.00 | 649 408.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 939.00 | | | 4 939.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 385.00 | | | 13 385.00 |
ST Autres comptes | 205 811.00 | | | 205 811.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 134.00 | | | 50 134.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 86 761.00 | | | 86 761.00 |
YT Sous‐traitance | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 182 478.00 | | | 182 478.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 056.00 | | | 6 056.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 995.00 | | | 10 995.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 425 142.00 | | | 425 142.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 266 330.00 | | | 266 330.00 |
ZE Dividendes | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 454 207.00 | | | 454 207.00 |