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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 853.00 | 110 980.00 | 66 872.00 | 177 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 658.00 | 131 490.00 | 120 168.00 | 251 658.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 607.00 | 242 471.00 | 187 136.00 | 429 607.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 218 826.00 | | 218 826.00 | 218 826.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 38 291.00 | | 38 291.00 | 38 291.00 |
BT Marchandises | 11 750.00 | | 11 750.00 | 11 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 528 843.00 | 11 472.00 | 517 371.00 | 528 843.00 |
BZ Autres créances | 29 172.00 | | 29 172.00 | 29 172.00 |
CF Disponibilités | 44 880.00 | | 44 880.00 | 44 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 873 261.00 | 11 472.00 | 861 789.00 | 873 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 302 868.00 | 253 942.00 | 1 048 925.00 | 1 302 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 107 122.00 | | | 107 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 542.00 | | | 115 542.00 |
DL TOTAL (I) | 387 663.00 | | | 387 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 911.00 | | | 83 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 344.00 | | | 118 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 863.00 | | | 320 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 876.00 | | | 134 876.00 |
EA Autres dettes | 3 268.00 | | | 3 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 661 262.00 | | | 661 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 048 925.00 | | | 1 048 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 629 692.00 | | | 629 692.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 180.00 | | | 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 883.00 | | 1 196.00 | 430 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 473.00 | 429 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 473.00 | 429 510.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 430 787.00 | | 1 196.00 | 430 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96.00 | | | 96.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 398.00 | 38 545.00 | 2 473.00 | 206 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 398.00 | 38 545.00 | 2 473.00 | 206 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 863.00 | 320 863.00 | | 320 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 138.00 | 47 138.00 | | 47 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 725.00 | 55 725.00 | | 55 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 268.00 | 3 268.00 | | 3 268.00 |
UX Autres créances clients | 515 077.00 | | | 515 077.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7.00 | | | 7.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 745.00 | | | 745.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 766.00 | | | 13 766.00 |
VB T. V. A. | 9 360.00 | | | 9 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 731.00 | 52 161.00 | 31 570.00 | 83 731.00 |
VI Groupe et associés | 118 344.00 | 118 344.00 | | 118 344.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 103.00 | | | 51 103.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 926.00 | | | 18 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 114.00 | 9 114.00 | | 9 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134.00 | | | 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 514.00 | 545 748.00 | 13 766.00 | 559 514.00 |
VW T.V.A. | 22 898.00 | 22 898.00 | | 22 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 262.00 | 629 692.00 | 31 570.00 | 661 262.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 512.00 | | | 5 512.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 207.00 | | | 13 207.00 |
ST Autres comptes | 236 410.00 | | | 236 410.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 152.00 | | | 59 152.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 63 862.00 | | | 63 862.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 243 125.00 | | | 243 125.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 125.00 | | | 6 125.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 637.00 | | | 11 637.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 441 513.00 | | | 441 513.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 286 920.00 | | | 286 920.00 |
ZE Dividendes | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 551 895.00 | | | 551 895.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |