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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 326.00 | 94 669.00 | 85 658.00 | 180 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 461.00 | 111 730.00 | 138 731.00 | 250 461.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 883.00 | 206 399.00 | 224 485.00 | 430 883.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 207 042.00 | | 207 042.00 | 207 042.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 26 385.00 | | 26 385.00 | 26 385.00 |
BT Marchandises | 8 699.00 | | 8 699.00 | 8 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 554 304.00 | 3 392.00 | 550 912.00 | 554 304.00 |
BZ Autres créances | 40 175.00 | | 40 175.00 | 40 175.00 |
CF Disponibilités | 89 048.00 | | 89 048.00 | 89 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 552.00 | | 4 552.00 | 4 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 930 205.00 | 3 392.00 | 926 813.00 | 930 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 361 088.00 | 209 790.00 | 1 151 298.00 | 1 361 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 106 370.00 | | | 106 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 752.00 | | | 130 752.00 |
DL TOTAL (I) | 402 122.00 | | | 402 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 990.00 | | | 134 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 261.00 | | | 134 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 058.00 | | | 317 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 529.00 | | | 156 529.00 |
EA Autres dettes | 966.00 | | | 966.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 373.00 | | | 5 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 749 176.00 | | | 749 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 151 298.00 | | | 1 151 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 665 922.00 | | | 665 922.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 125.00 | | | 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 618.00 | | 7 874.00 | 430 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 110.00 | 96.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 610.00 | 430 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 500.00 | 430 787.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 430 412.00 | | 7 874.00 | 430 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 206.00 | | | 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 579.00 | 40 260.00 | 7 441.00 | 173 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 579.00 | 40 260.00 | 7 441.00 | 173 579.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 903.00 | | 5 511.00 | 8 903.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 903.00 | | 5 511.00 | 8 903.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 903.00 | | 5 511.00 | 8 903.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 511.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 058.00 | 317 058.00 | | 317 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 836.00 | 45 836.00 | | 45 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 683.00 | 82 683.00 | | 82 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 373.00 | 5 373.00 | | 5 373.00 |
UX Autres créances clients | 550 237.00 | | | 550 237.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 988.00 | | | 988.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 067.00 | | | 4 067.00 |
VB T. V. A. | 9 940.00 | | | 9 940.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 865.00 | 51 611.00 | 83 255.00 | 134 865.00 |
VI Groupe et associés | 134 261.00 | 134 261.00 | | 134 261.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 113.00 | | | 50 113.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 056.00 | | | 24 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 493.00 | 8 493.00 | | 8 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 991.00 | | | 4 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 552.00 | | | 4 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 599 031.00 | 599 031.00 | | 599 031.00 |
VW T.V.A. | 19 517.00 | 19 517.00 | | 19 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 749 176.00 | 665 922.00 | 83 255.00 | 749 176.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 492.00 | | | 5 492.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 295.00 | | | 14 295.00 |
ST Autres comptes | 219 120.00 | | | 219 120.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 604.00 | | | 51 604.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 79 010.00 | | | 79 010.00 |
YT Sous‐traitance | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 226 480.00 | | | 226 480.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 887.00 | | | 5 887.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 379.00 | | | 11 379.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 426 947.00 | | | 426 947.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 273 032.00 | | | 273 032.00 |
ZE Dividendes | 129 500.00 | | | 129 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 515 799.00 | | | 515 799.00 |