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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 853.00 | 128 035.00 | 49 818.00 | 177 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 727.00 | 149 242.00 | 102 485.00 | 251 727.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 676.00 | 277 277.00 | 152 399.00 | 429 676.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 241 927.00 | | 241 927.00 | 241 927.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 40 817.00 | | 40 817.00 | 40 817.00 |
BT Marchandises | 15 359.00 | | 15 359.00 | 15 359.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 542 412.00 | 11 125.00 | 531 287.00 | 542 412.00 |
BZ Autres créances | 18 309.00 | | 18 309.00 | 18 309.00 |
CF Disponibilités | 16 718.00 | | 16 718.00 | 16 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 403.00 | | 9 403.00 | 9 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 884 991.00 | 11 125.00 | 873 866.00 | 884 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 314 668.00 | 288 402.00 | 1 026 265.00 | 1 314 668.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 350.00 | | | 13 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 107 663.00 | | | 107 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 883.00 | | | 115 883.00 |
DL TOTAL (I) | 388 547.00 | | | 388 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 515.00 | | | 81 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 934.00 | | | 118 934.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 678.00 | | | 266 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 960.00 | | | 142 960.00 |
EA Autres dettes | 5 360.00 | | | 5 360.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 193.00 | | | 21 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 637 719.00 | | | 637 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 026 265.00 | | | 1 026 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 635 615.00 | | | 635 615.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 931.00 | | | 49 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 607.00 | | 17 495.00 | 429 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 426.00 | 429 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 426.00 | 429 580.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 429 511.00 | | 17 495.00 | 429 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96.00 | | | 96.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 471.00 | 35 599.00 | 793.00 | 242 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 471.00 | 35 599.00 | 793.00 | 242 471.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 472.00 | | 347.00 | 11 472.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 472.00 | | 347.00 | 11 472.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 472.00 | | 347.00 | 11 472.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 347.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 678.00 | 266 678.00 | | 266 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 864.00 | 52 864.00 | | 52 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 303.00 | 56 303.00 | | 56 303.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 945.00 | 5 945.00 | | 5 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 360.00 | 5 360.00 | | 5 360.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 193.00 | 21 193.00 | | 21 193.00 |
UX Autres créances clients | 529 062.00 | 529 062.00 | | 529 062.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 873.00 | 2 873.00 | | 2 873.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 350.00 | | 13 350.00 | 13 350.00 |
VB T. V. A. | 15 326.00 | 15 326.00 | | 15 326.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 931.00 | 49 931.00 | | 49 931.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 584.00 | 30 558.00 | 1 026.00 | 31 584.00 |
VI Groupe et associés | 118 934.00 | 118 934.00 | | 118 934.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 114.00 | | | 52 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 671.00 | 9 671.00 | | 9 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 403.00 | 9 403.00 | | 9 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 570 124.00 | 556 774.00 | 13 350.00 | 570 124.00 |
VW T.V.A. | 18 177.00 | 18 177.00 | | 18 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 641.00 | 635 615.00 | 1 026.00 | 636 641.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |