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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
AN Terrains | 26 098.00 | | 26 098.00 | 26 098.00 |
AP Constructions | 98 945.00 | 74 112.00 | 24 833.00 | 98 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 567.00 | 14 012.00 | 555.00 | 14 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 625.00 | 57 688.00 | 63 938.00 | 121 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 650.00 | | 31 650.00 | 31 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 485.00 | 152 411.00 | 147 074.00 | 299 485.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 514.00 | | 20 514.00 | 20 514.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 906.00 | | 906.00 | 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 470.00 | | 161 470.00 | 161 470.00 |
BZ Autres créances | 63 211.00 | | 63 211.00 | 63 211.00 |
CF Disponibilités | 134 633.00 | | 134 633.00 | 134 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 142.00 | | 8 142.00 | 8 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 876.00 | | 388 876.00 | 388 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 688 360.00 | 152 411.00 | 535 950.00 | 688 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 000.00 | 93 000.00 | | 93 000.00 |
DH Report à nouveau | -96 788.00 | -193 827.00 | | -96 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 973.00 | 97 039.00 | | 96 973.00 |
DL TOTAL (I) | 93 185.00 | -3 788.00 | | 93 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 658.00 | 4 186.00 | | 13 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 091.00 | 22 841.00 | | 40 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 187.00 | 111 538.00 | | 101 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 276.00 | 131 117.00 | | 123 276.00 |
EA Autres dettes | 164 553.00 | 208 971.00 | | 164 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 765.00 | 478 653.00 | | 442 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 950.00 | 474 865.00 | | 535 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 313 410.00 | | 1 313 410.00 | 1 313 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 313 410.00 | | 1 313 410.00 | 1 313 410.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 079.00 | |
FQ Autres produits | | | 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 351 604.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 319 957.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 532 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 720.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 319 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 354.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 76 771.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76 771.00 | | | 76 771.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 90 373.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 771.00 | 90 373.00 | | 76 771.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 399.00 | 8 067.00 | | 26 399.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 063.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 399.00 | 10 130.00 | | 26 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 373.00 | 80 243.00 | | 50 373.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 452.00 | -17 253.00 | | -16 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 428 375.00 | 1 592 361.00 | | 1 428 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 331 402.00 | 1 495 322.00 | | 1 331 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 973.00 | 97 039.00 | | 96 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 223.00 | | 45 262.00 | 254 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 299 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 261 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 373.00 | | 36 862.00 | 224 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 250.00 | | 8 400.00 | 23 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 691.00 | 21 720.00 | | 130 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 091.00 | 21 720.00 | | 124 091.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 220.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 187.00 | 101 187.00 | | 101 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 965.00 | 48 965.00 | | 48 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 429.00 | 28 429.00 | | 28 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 553.00 | 29 840.00 | 134 713.00 | 164 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 650.00 | | | 31 650.00 |
UX Autres créances clients | 161 470.00 | | | 161 470.00 |
VB T. V. A. | 29 275.00 | | | 29 275.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 358.00 | 2 715.00 | 10 643.00 | 13 358.00 |
VI Groupe et associés | 40 091.00 | 40 091.00 | | 40 091.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 245.00 | | | 14 245.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 002.00 | | | 3 002.00 |
VP Divers | 17 966.00 | | | 17 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 582.00 | 6 582.00 | | 6 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 970.00 | | | 15 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 142.00 | | | 8 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 473.00 | 232 823.00 | 31 650.00 | 264 473.00 |
VW T.V.A. | 39 301.00 | 39 301.00 | | 39 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 765.00 | 297 408.00 | 145 356.00 | 442 765.00 |