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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
AN Terrains | 26 098.00 | | 26 098.00 | 26 098.00 |
AP Constructions | 106 326.00 | 103 058.00 | 3 268.00 | 106 326.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 072.00 | 64 191.00 | 21 881.00 | 86 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 827.00 | 140 726.00 | 169 101.00 | 309 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 863.00 | 307 975.00 | 223 888.00 | 531 863.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 514.00 | | 44 514.00 | 44 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 439 691.00 | | 439 691.00 | 439 691.00 |
BZ Autres créances | 42 056.00 | | 42 056.00 | 42 056.00 |
CF Disponibilités | 324 513.00 | | 324 513.00 | 324 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 772.00 | | 772.00 | 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 851 545.00 | | 851 545.00 | 851 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 383 408.00 | 307 975.00 | 1 075 433.00 | 1 383 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 000.00 | 93 000.00 | | 93 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 252 863.00 | 188 819.00 | | 252 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 844.00 | 64 044.00 | | 149 844.00 |
DL TOTAL (I) | 505 007.00 | 355 163.00 | | 505 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 907.00 | 214 140.00 | | 154 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 768.00 | 18 468.00 | | 19 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 154.00 | 196 379.00 | | 178 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 597.00 | 195 224.00 | | 217 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 426.00 | 624 211.00 | | 570 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 075 433.00 | 979 374.00 | | 1 075 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 338.00 | 54 612.00 | 31 975.00 | 285 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 338.00 | 54 612.00 | 31 975.00 | 285 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 768.00 | 19 768.00 | | 19 768.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 154.00 | 178 154.00 | | 178 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 597.00 | 217 597.00 | | 217 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154 907.00 | 60 128.00 | 94 779.00 | 154 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 482 518.00 | 482 518.00 | | 482 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 859.00 | 482 518.00 | 2 340.00 | 484 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 426.00 | 475 647.00 | 94 779.00 | 570 426.00 |