| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 26 098.00 | | 26 098.00 | 26 098.00 |
AP Constructions | 106 326.00 | 95 328.00 | 10 998.00 | 106 326.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 968.00 | 31 791.00 | 33 177.00 | 64 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 110.00 | 87 227.00 | 72 883.00 | 160 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 080.00 | | 26 080.00 | 26 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 582.00 | 214 346.00 | 169 236.00 | 383 582.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 486.00 | | 26 486.00 | 26 486.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 753.00 | | 753.00 | 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 495.00 | 8 622.00 | 287 873.00 | 296 495.00 |
BZ Autres créances | 75 511.00 | | 75 511.00 | 75 511.00 |
CF Disponibilités | 119 399.00 | | 119 399.00 | 119 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 737.00 | | 43 737.00 | 43 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 381.00 | 8 622.00 | 553 759.00 | 562 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 945 963.00 | 222 968.00 | 722 995.00 | 945 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 000.00 | 93 000.00 | | 93 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 707.00 | 3 215.00 | | 5 707.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 104 915.00 | 57 565.00 | | 104 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 273.00 | 49 842.00 | | 24 273.00 |
DL TOTAL (I) | 227 895.00 | 203 622.00 | | 227 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 909.00 | 10 712.00 | | 48 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 661.00 | 30 297.00 | | 30 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 705.00 | 166 719.00 | | 151 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 258.00 | 169 664.00 | | 183 258.00 |
EA Autres dettes | 80 568.00 | 107 436.00 | | 80 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 100.00 | 484 828.00 | | 495 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 995.00 | 688 450.00 | | 722 995.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 661.00 | | | 30 661.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 967 138.00 | | 1 967 138.00 | 1 967 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 967 138.00 | | 1 967 138.00 | 1 967 138.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 007.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 172.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 371.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 980 523.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 514 747.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 762 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 522 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 924.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 956 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 432.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 935.00 | 65.00 | | 24 935.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | 20 000.00 | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 935.00 | 20 065.00 | | 39 935.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 809.00 | 18 642.00 | | 35 809.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 182.00 | 444.00 | | 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 991.00 | 19 085.00 | | 35 991.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 944.00 | 980.00 | | 3 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 020 458.00 | 1 738 496.00 | | 2 020 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 996 185.00 | 1 688 654.00 | | 1 996 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 273.00 | 49 842.00 | | 24 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 602.00 | | 79 980.00 | 311 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 000.00 | 26 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | 383 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 357 502.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 362.00 | | 73 140.00 | 284 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 240.00 | | 6 840.00 | 27 240.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 080.00 | 31 924.00 | 1 658.00 | 184 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 080.00 | 31 924.00 | 1 658.00 | 184 080.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 622.00 | | | 8 622.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 622.00 | | | 8 622.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 622.00 | | | 8 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 705.00 | 151 705.00 | | 151 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 092.00 | 71 092.00 | | 71 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 729.00 | 27 729.00 | | 27 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 568.00 | 80 568.00 | | 80 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 080.00 | 26 080.00 | | 26 080.00 |
UX Autres créances clients | 286 149.00 | 286 149.00 | | 286 149.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 347.00 | 10 347.00 | | 10 347.00 |
VB T. V. A. | 14 020.00 | 14 020.00 | | 14 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 909.00 | 13 354.00 | 35 555.00 | 48 909.00 |
VI Groupe et associés | 30 661.00 | 30 661.00 | | 30 661.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 300.00 | | | 48 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 240.00 | | | 10 240.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 091.00 | 23 091.00 | | 23 091.00 |
VP Divers | 24 612.00 | 24 612.00 | | 24 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 293.00 | 11 293.00 | | 11 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 788.00 | 13 788.00 | | 13 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 737.00 | 43 737.00 | | 43 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 824.00 | 441 824.00 | | 441 824.00 |
VW T.V.A. | 73 144.00 | 73 144.00 | | 73 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 100.00 | 459 546.00 | 35 555.00 | 495 100.00 |