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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 944.00 | 9 880.00 | 5 063.00 | 14 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 395.00 | 93 674.00 | 39 721.00 | 133 395.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 22 158.00 | | 22 158.00 | 22 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 488.00 | 104 545.00 | 66 943.00 | 171 488.00 |
BT Marchandises | 254 752.00 | | 254 752.00 | 254 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 411 141.00 | 32 779.00 | 378 361.00 | 411 141.00 |
BZ Autres créances | 29 252.00 | | 29 252.00 | 29 252.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 123 256.00 | 9 468.00 | 113 787.00 | 123 256.00 |
CF Disponibilités | 36 564.00 | | 36 564.00 | 36 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 588.00 | | 4 588.00 | 4 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 859 555.00 | 42 248.00 | 817 306.00 | 859 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 031 043.00 | 146 793.00 | 884 249.00 | 1 031 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 8 317.00 | 8 317.00 | | 8 317.00 |
DH Report à nouveau | 463 406.00 | 458 037.00 | | 463 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 530.00 | 5 368.00 | | 12 530.00 |
DL TOTAL (I) | 492 639.00 | 480 108.00 | | 492 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 681.00 | 91 881.00 | | 139 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 703.00 | 110 465.00 | | 159 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 165.00 | 45 663.00 | | 89 165.00 |
EA Autres dettes | 3 060.00 | 11 858.00 | | 3 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 610.00 | 259 868.00 | | 391 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 884 249.00 | 739 977.00 | | 884 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 233 785.00 | | 2 233 785.00 | 2 233 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 233 785.00 | | 2 233 785.00 | 2 233 785.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 245 349.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 587 263.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -86 303.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 188.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 835.00 | |
GE Autres charges | | | 10 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 240 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 810.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 831.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 292.00 | 22 900.00 | | 292.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 291.00 | 22 900.00 | | 291.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 372.00 | 282.00 | | 372.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 904.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 372.00 | 17 186.00 | | 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80.00 | 5 713.00 | | -80.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 753.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 253 771.00 | 2 084 486.00 | | 2 253 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 241 240.00 | 2 079 118.00 | | 2 241 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 530.00 | 5 368.00 | | 12 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 704.00 | 1 176.00 | | 173 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 850.00 | 22 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 391.00 | 171 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 541.00 | 148 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 805.00 | 1 076.00 | | 147 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 909.00 | 100.00 | | 24 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 899.00 | 13 188.00 | 541.00 | 91 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 909.00 | 13 188.00 | 541.00 | 90 909.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 945.00 | 6 836.00 | | 25 945.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 667.00 | | 3 198.00 | 12 667.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 612.00 | 6 836.00 | 3 198.00 | 38 612.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 612.00 | 6 836.00 | 3 198.00 | 38 612.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 835.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 3 199.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 703.00 | 159 703.00 | | 159 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 541.00 | 10 541.00 | | 10 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 014.00 | 49 014.00 | | 49 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 061.00 | 3 061.00 | | 3 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 159.00 | | | 22 159.00 |
UX Autres créances clients | 376 559.00 | | | 376 559.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | | | 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 583.00 | | | 34 583.00 |
VB T. V. A. | 8 506.00 | | | 8 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 682.00 | 139 682.00 | | 139 682.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 742.00 | | | 11 742.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 705.00 | | | 7 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 588.00 | | | 4 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 141.00 | 444 982.00 | 22 159.00 | 467 141.00 |
VW T.V.A. | 8 611.00 | 8 611.00 | | 8 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 612.00 | 391 612.00 | | 391 612.00 |