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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 263.00 | 11 250.00 | 13.00 | 11 263.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 544.00 | 16 132.00 | 2 411.00 | 18 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 542.00 | 124 705.00 | 77 836.00 | 202 542.00 |
BF Prêts | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 432.00 | | 55 432.00 | 55 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 782.00 | 152 089.00 | 139 692.00 | 291 782.00 |
BT Marchandises | 252 663.00 | | 252 663.00 | 252 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 980.00 | | 238 980.00 | 238 980.00 |
BZ Autres créances | 32 319.00 | | 32 319.00 | 32 319.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 468.00 | 12 058.00 | 11 410.00 | 23 468.00 |
CF Disponibilités | 75 695.00 | | 75 695.00 | 75 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 462.00 | | 15 462.00 | 15 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 589.00 | 12 058.00 | 626 531.00 | 638 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 930 372.00 | 164 148.00 | 766 224.00 | 930 372.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 064.00 | | | 37 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 8 317.00 | 8 317.00 | | 8 317.00 |
DH Report à nouveau | 204 033.00 | 302 991.00 | | 204 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 106.00 | -98 957.00 | | 31 106.00 |
DL TOTAL (I) | 251 843.00 | 220 736.00 | | 251 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 751.00 | 134 961.00 | | 12 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 427 095.00 | 416 290.00 | | 427 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 075.00 | 43 729.00 | | 55 075.00 |
EA Autres dettes | 19 458.00 | 6 865.00 | | 19 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 381.00 | 601 848.00 | | 514 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 766 224.00 | 822 584.00 | | 766 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 877.00 | 589 097.00 | | 508 877.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 108 394.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 671.00 | 67 748.00 | 29 635.00 | 253 671.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 264.00 | | | 11 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 092.00 | 30 630.00 | 29 635.00 | 220 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 314.00 | 37 118.00 | | 22 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 926.00 | 24 161.00 | 27 274.00 | 152 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 974.00 | | | 8 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 952.00 | 24 161.00 | 27 274.00 | 143 952.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 601.00 | 458.00 | | 11 601.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 601.00 | 458.00 | | 11 601.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 601.00 | 458.00 | | 11 601.00 |
UG ‐ Financières | | 457.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 427 096.00 | 427 096.00 | | 427 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 613.00 | 16 613.00 | | 16 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 225.00 | 27 225.00 | | 27 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 459.00 | 19 459.00 | | 19 459.00 |
UP Prêts | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 432.00 | 36 064.00 | 19 368.00 | 55 432.00 |
UX Autres créances clients | 238 980.00 | 238 980.00 | | 238 980.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
VB T. V. A. | 6 438.00 | 6 438.00 | | 6 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 751.00 | 7 247.00 | 5 504.00 | 12 751.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 816.00 | | | 13 816.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 655.00 | 6 655.00 | | 6 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 693.00 | 20 693.00 | | 20 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 462.00 | 15 462.00 | | 15 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 193.00 | 326 825.00 | 19 368.00 | 346 193.00 |
VW T.V.A. | 4 583.00 | 4 583.00 | | 4 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 382.00 | 508 878.00 | 5 504.00 | 514 382.00 |