| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 263.00 | 8 974.00 | 2 289.00 | 11 263.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 544.00 | 15 588.00 | 955.00 | 16 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 548.00 | 128 364.00 | 75 184.00 | 203 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 314.00 | | 22 314.00 | 22 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 670.00 | 152 926.00 | 100 743.00 | 253 670.00 |
BT Marchandises | 252 894.00 | | 252 894.00 | 252 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 395 071.00 | | 395 071.00 | 395 071.00 |
BZ Autres créances | 38 910.00 | | 38 910.00 | 38 910.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 368.00 | 11 601.00 | 11 767.00 | 23 368.00 |
CF Disponibilités | 2 194.00 | | 2 194.00 | 2 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 002.00 | | 21 002.00 | 21 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 733 441.00 | 11 601.00 | 721 840.00 | 733 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 987 112.00 | 164 527.00 | 822 584.00 | 987 112.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 8 317.00 | 8 317.00 | | 8 317.00 |
DH Report à nouveau | 302 991.00 | 464 786.00 | | 302 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 957.00 | -161 795.00 | | -98 957.00 |
DL TOTAL (I) | 220 736.00 | 319 694.00 | | 220 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 961.00 | 114 414.00 | | 134 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416 290.00 | 349 592.00 | | 416 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 729.00 | 69 322.00 | | 43 729.00 |
EA Autres dettes | 6 865.00 | 2 015.00 | | 6 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 848.00 | 535 345.00 | | 601 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 822 584.00 | 855 040.00 | | 822 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 589 097.00 | 524 272.00 | | 589 097.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 108 394.00 | 94 572.00 | | 108 394.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 354.00 | | 25 296.00 | 125 354.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 697.00 | | | 6 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 657.00 | | 25 296.00 | 118 657.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 173.00 | 428.00 | | 11 173.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 173.00 | 428.00 | | 11 173.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 173.00 | 428.00 | | 11 173.00 |
UG ‐ Financières | | 428.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 416 291.00 | 416 291.00 | | 416 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 011.00 | 14 011.00 | | 14 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 727.00 | 22 727.00 | | 22 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 866.00 | 6 866.00 | | 6 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 314.00 | | 22 314.00 | 22 314.00 |
UX Autres créances clients | 395 071.00 | 395 071.00 | | 395 071.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VB T. V. A. | 2 794.00 | 2 794.00 | | 2 794.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 962.00 | 122 211.00 | 12 751.00 | 134 962.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 275.00 | | | 13 275.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 358.00 | 12 358.00 | | 12 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 848.00 | 22 848.00 | | 22 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 002.00 | 21 002.00 | | 21 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 298.00 | 454 984.00 | 22 314.00 | 477 298.00 |
VW T.V.A. | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 849.00 | 589 098.00 | 12 751.00 | 601 849.00 |