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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 263.00 | 11 263.00 | | 11 263.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 694.00 | 17 225.00 | 4 468.00 | 21 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 026.00 | 95 937.00 | 97 089.00 | 193 026.00 |
BF Prêts | 6 120.00 | | 6 120.00 | 6 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 536.00 | | 54 536.00 | 54 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 640.00 | 124 426.00 | 162 213.00 | 286 640.00 |
BT Marchandises | 394 873.00 | | 394 873.00 | 394 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 231.00 | | 297 231.00 | 297 231.00 |
BZ Autres créances | 11 801.00 | | 11 801.00 | 11 801.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 568.00 | 11 699.00 | 11 869.00 | 23 568.00 |
CF Disponibilités | 171 702.00 | | 171 702.00 | 171 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 930.00 | | 12 930.00 | 12 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 912 107.00 | 11 699.00 | 900 408.00 | 912 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 198 748.00 | 136 126.00 | 1 062 622.00 | 1 198 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 8 317.00 | | | 8 317.00 |
DH Report à nouveau | 192 283.00 | | | 192 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 555.00 | | | 177 555.00 |
DL TOTAL (I) | 386 541.00 | | | 386 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 314.00 | | | 21 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 578 810.00 | | | 578 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 148.00 | | | 62 148.00 |
EA Autres dettes | 13 806.00 | | | 13 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 676 080.00 | | | 676 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 062 622.00 | | | 1 062 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 666 650.00 | | | 666 650.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 174.00 | | | 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 782.00 | | 64 197.00 | 291 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 830.00 | 60 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 341.00 | 286 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 511.00 | 214 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 264.00 | | | 11 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 086.00 | | 60 143.00 | 221 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 432.00 | | 4 054.00 | 59 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 090.00 | 28 262.00 | 55 938.00 | 152 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 251.00 | | | 11 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 839.00 | 28 262.00 | 55 938.00 | 140 839.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 059.00 | | 360.00 | 12 059.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 059.00 | | 360.00 | 12 059.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 059.00 | | 360.00 | 12 059.00 |
UG ‐ Financières | | | 359.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 578 811.00 | 578 811.00 | | 578 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 763.00 | 16 763.00 | | 16 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 425.00 | 30 425.00 | | 30 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 807.00 | 13 807.00 | | 13 807.00 |
UP Prêts | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 536.00 | 32 114.00 | 22 422.00 | 54 536.00 |
UX Autres créances clients | 297 231.00 | 297 231.00 | | 297 231.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VB T. V. A. | 6 842.00 | 6 842.00 | | 6 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 314.00 | 11 884.00 | 9 430.00 | 21 314.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 386.00 | | | 9 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 921.00 | 7 921.00 | | 7 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 945.00 | 2 945.00 | | 2 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 930.00 | 12 930.00 | | 12 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 619.00 | 360 197.00 | 22 422.00 | 382 619.00 |
VW T.V.A. | 7 040.00 | 7 040.00 | | 7 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 676 081.00 | 666 651.00 | 9 430.00 | 676 081.00 |