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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 143 283.00 | | 143 283.00 | 143 283.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 280.00 | 74 093.00 | 3 188.00 | 77 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 661.00 | 16 080.00 | 33 580.00 | 49 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 047.00 | | 4 047.00 | 4 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 866.00 | 90 173.00 | 199 693.00 | 289 866.00 |
BT Marchandises | 1 353 860.00 | 135 350.00 | 1 218 510.00 | 1 353 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 542.00 | 23 333.00 | 130 209.00 | 153 542.00 |
BZ Autres créances | 63 169.00 | | 63 169.00 | 63 169.00 |
CF Disponibilités | 328 324.00 | | 328 324.00 | 328 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 898 895.00 | 158 683.00 | 1 740 212.00 | 1 898 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 188 760.00 | 248 856.00 | 1 939 904.00 | 2 188 760.00 |
CU Autres participations | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 518 733.00 | | | 518 733.00 |
DH Report à nouveau | 362 892.00 | | | 362 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 729.00 | | | 79 729.00 |
DL TOTAL (I) | 1 005 353.00 | | | 1 005 353.00 |
DP Provisions pour risques | 14 900.00 | | | 14 900.00 |
DQ Provisions pour charges | 33 600.00 | | | 33 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 500.00 | | | 48 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 900.00 | | | 28 900.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 754 953.00 | | | 754 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 247.00 | | | 88 247.00 |
EA Autres dettes | 10 530.00 | | | 10 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 886 051.00 | | | 886 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 939 904.00 | | | 1 939 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 874 295.00 | | | 874 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 894.00 | | 30 972.00 | 258 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 289 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 283.00 | | | 158 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 969.00 | | 30 972.00 | 95 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 641.00 | | | 4 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 319.00 | 14 854.00 | | 75 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 319.00 | 14 854.00 | | 75 319.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 000.00 | 48 500.00 | 38 000.00 | 38 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 88 900.00 | 135 350.00 | 88 900.00 | 88 900.00 |
6T Sur comptes clients | 24 833.00 | | 1 500.00 | 24 833.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 113 733.00 | 135 350.00 | 90 400.00 | 113 733.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151 733.00 | 183 850.00 | 128 400.00 | 151 733.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 177 250.00 | 128 400.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 954.00 | 6 198.00 | 11 756.00 | 17 954.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 754 953.00 | 754 953.00 | | 754 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 281.00 | 27 281.00 | | 27 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 444.00 | 39 444.00 | | 39 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 530.00 | 10 530.00 | | 10 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 047.00 | 4 047.00 | | 4 047.00 |
UX Autres créances clients | 127 542.00 | | | 127 542.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | | | 15.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
VB T. V. A. | 24 866.00 | | | 24 866.00 |
VI Groupe et associés | 10 946.00 | 10 946.00 | | 10 946.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 051.00 | | | 6 051.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 613.00 | | | 14 613.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 863.00 | | | 11 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 696.00 | 3 696.00 | | 3 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 812.00 | | | 11 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 757.00 | 220 757.00 | | 220 757.00 |
VW T.V.A. | 17 827.00 | 17 827.00 | | 17 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 882 631.00 | 870 875.00 | 11 756.00 | 882 631.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 081.00 | | | 16 081.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 765.00 | | | 16 765.00 |
ST Autres comptes | 279 099.00 | | | 279 099.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 136 761.00 | | | 136 761.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 16 004.00 | | | 16 004.00 |
YT Sous‐traitance | 59 427.00 | | | 59 427.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 920.00 | | | 14 920.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 001.00 | | | 31 001.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 686 896.00 | | | 686 896.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 498 121.00 | | | 498 121.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 493 172.00 | | | 493 172.00 |