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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 143 283.00 | | 143 283.00 | 143 283.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 280.00 | 77 280.00 | | 77 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 581.00 | 57 166.00 | 99 415.00 | 156 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 047.00 | | 4 047.00 | 4 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 786.00 | 134 447.00 | 262 339.00 | 396 786.00 |
BT Marchandises | 1 704 238.00 | 175 500.00 | 1 528 738.00 | 1 704 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 292.00 | 18 161.00 | 133 131.00 | 151 292.00 |
BZ Autres créances | 76 410.00 | | 76 410.00 | 76 410.00 |
CF Disponibilités | 501 061.00 | | 501 061.00 | 501 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 433 555.00 | 193 661.00 | 2 239 894.00 | 2 433 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 830 341.00 | 328 108.00 | 2 502 233.00 | 2 830 341.00 |
CU Autres participations | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 590 934.00 | | | 590 934.00 |
DH Report à nouveau | 362 892.00 | | | 362 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 298.00 | | | 60 298.00 |
DL TOTAL (I) | 1 058 124.00 | | | 1 058 124.00 |
DP Provisions pour risques | 7 096.00 | | | 7 096.00 |
DQ Provisions pour charges | 38 442.00 | | | 38 442.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 538.00 | | | 45 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | | | 30.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 609.00 | | | 98 609.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 117 676.00 | | | 1 117 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 256.00 | | | 150 256.00 |
EA Autres dettes | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 398 571.00 | | | 1 398 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 502 233.00 | | | 2 502 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 339 825.00 | | | 1 339 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 860.00 | | 21 926.00 | 374 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 396 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 233 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 283.00 | | | 158 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 935.00 | | 21 926.00 | 211 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 641.00 | | | 4 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 511.00 | 24 936.00 | | 109 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 511.00 | 24 936.00 | | 109 511.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 895.00 | 45 538.00 | 42 895.00 | 42 895.00 |
6N Sur stocks et en cours | 124 050.00 | 175 500.00 | 124 050.00 | 124 050.00 |
6T Sur comptes clients | 23 333.00 | 4 828.00 | 10 000.00 | 23 333.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 147 383.00 | 180 328.00 | 134 050.00 | 147 383.00 |
7C TOTAL GENERAL | 190 278.00 | 225 866.00 | 176 945.00 | 190 278.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 225 866.00 | 170 345.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 98 271.00 | 39 524.00 | 52 901.00 | 98 271.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 117 676.00 | 1 117 676.00 | | 1 117 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 774.00 | 31 774.00 | | 31 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 098.00 | 39 098.00 | | 39 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 047.00 | 4 047.00 | | 4 047.00 |
UX Autres créances clients | 129 498.00 | 129 498.00 | | 129 498.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 794.00 | 21 794.00 | | 21 794.00 |
VB T. V. A. | 38 579.00 | 38 579.00 | | 38 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VI Groupe et associés | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 617.00 | | | 21 617.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 747.00 | 7 747.00 | | 7 747.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 966.00 | 15 966.00 | | 15 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 858.00 | 29 858.00 | | 29 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 118.00 | 14 118.00 | | 14 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 303.00 | 232 303.00 | | 232 303.00 |
VW T.V.A. | 49 526.00 | 49 526.00 | | 49 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 394 571.00 | 1 335 824.00 | 52 901.00 | 1 394 571.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 71 320.00 | | | 71 320.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 725.00 | | | 10 725.00 |
ST Autres comptes | 336 950.00 | | | 336 950.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 176 499.00 | | | 176 499.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 719.00 | | | 5 719.00 |
YT Sous‐traitance | 96 249.00 | | | 96 249.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 71 320.00 | | | 71 320.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 903 619.00 | | | 903 619.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 766 178.00 | | | 766 178.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 620 423.00 | | | 620 423.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |